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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 924.00 | 189 924.00 | | 189 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 829 087.00 | 2 022 722.00 | 806 364.00 | 2 829 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 513.00 | 410 507.00 | 172 006.00 | 582 513.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 73 112.00 | | 73 112.00 | 73 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 718 386.00 | 2 623 153.00 | 1 095 232.00 | 3 718 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 647 903.00 | 3 704 472.00 | 4 943 431.00 | 8 647 903.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 318 752.00 | 149 843.00 | 168 908.00 | 318 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 291 943.00 | 18 673.00 | 2 273 269.00 | 2 291 943.00 |
BZ Autres créances | 191 783.00 | | 191 783.00 | 191 783.00 |
CF Disponibilités | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 454 296.00 | 3 872 989.00 | 7 581 307.00 | 11 454 296.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 173 137.00 | 6 496 143.00 | 8 676 994.00 | 15 173 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 364 016.00 | 2 364 016.00 | | 2 364 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
DH Report à nouveau | -4 442 764.00 | -4 477 829.00 | | -4 442 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 389.00 | 35 064.00 | | -55 389.00 |
DL TOTAL (I) | -2 127 118.00 | -2 071 728.00 | | -2 127 118.00 |
DP Provisions pour risques | 12 095.00 | 12 737.00 | | 12 095.00 |
DQ Provisions pour charges | 629 963.00 | 626 379.00 | | 629 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 642 058.00 | 639 116.00 | | 642 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 225.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 767 631.00 | 6 099 320.00 | | 5 767 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 677 583.00 | 2 312 327.00 | | 3 677 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 522.00 | 710 578.00 | | 716 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 965.00 | | |
EA Autres dettes | | 52 074.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 161 737.00 | 9 189 491.00 | | 10 161 737.00 |
ED (V) | 317.00 | 498.00 | | 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 676 994.00 | 7 757 377.00 | | 8 676 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 161 737.00 | 9 189 491.00 | | 10 161 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 225.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 647 510.00 | 22 270 042.00 | 22 917 552.00 | 647 510.00 |
FG Production vendue services | | 274 011.00 | 274 011.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 510.00 | 22 544 053.00 | 23 191 563.00 | 647 510.00 |
FM Production stockée | | | -12 161.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 026 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 212 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 867 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -878 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 291 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 634 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 979 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 872 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 191 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 455.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 12 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 315.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 234.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 956.00 | | | 85 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 956.00 | | | 85 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 956.00 | | | -85 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 226 628.00 | 24 142 725.00 | | 27 226 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 282 017.00 | 24 107 660.00 | | 27 282 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 389.00 | 35 064.00 | | -55 389.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 639 116.00 | 41 137.00 | 38 195.00 | 639 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 639 116.00 | 41 137.00 | 38 195.00 | 639 116.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 677 584.00 | 3 677 584.00 | | 3 677 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 383 212.00 | 383 212.00 | | 383 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 630.00 | 311 630.00 | | 311 630.00 |
UP Prêts | 73 112.00 | | 73 112.00 | 73 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 291 943.00 | 2 291 943.00 | | 2 291 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 123 241.00 | 123 241.00 | | 123 241.00 |
VI Groupe et associés | 5 767 632.00 | 5 767 632.00 | | 5 767 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 633.00 | 21 633.00 | | 21 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 342.00 | 68 342.00 | | 68 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 603 357.00 | 2 486 495.00 | 116 862.00 | 2 603 357.00 |
VW T.V.A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 161 737.00 | 10 161 737.00 | | 10 161 737.00 |