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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 217.00 | 170 306.00 | 20 911.00 | 191 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 052 782.00 | 1 657 391.00 | 395 391.00 | 2 052 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 486.00 | 308 902.00 | 175 584.00 | 484 486.00 |
AV Immobilisations en cours | 182 934.00 | | 182 934.00 | 182 934.00 |
BF Prêts | 73 112.00 | | 73 112.00 | 73 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 028 281.00 | 2 136 599.00 | 891 682.00 | 3 028 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 357 563.00 | 1 888 346.00 | 5 469 217.00 | 7 357 563.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 217 287.00 | 103 873.00 | 113 414.00 | 217 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 402 806.00 | | 1 402 806.00 | 1 402 806.00 |
BZ Autres créances | 171 336.00 | | 171 336.00 | 171 336.00 |
CF Disponibilités | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 156 570.00 | 1 992 219.00 | 7 164 351.00 | 9 156 570.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 184 851.00 | 4 128 817.00 | 8 056 033.00 | 12 184 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 364 016.00 | 2 364 016.00 | | 2 364 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -2 570 255.00 | -2 585 802.00 | | -2 570 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 391.00 | 15 547.00 | | 108 391.00 |
DL TOTAL (I) | -96 248.00 | -204 639.00 | | -96 248.00 |
DP Provisions pour risques | 12 759.00 | 25 810.00 | | 12 759.00 |
DQ Provisions pour charges | 478 523.00 | 425 207.00 | | 478 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 491 282.00 | 451 017.00 | | 491 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | 778.00 | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 613 065.00 | 3 491 709.00 | | 2 613 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 837 240.00 | 948 309.00 | | 837 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 898.00 | 20 982.00 | | 152 898.00 |
EA Autres dettes | 4 057 591.00 | 3 791 704.00 | | 4 057 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 660 999.00 | 8 253 482.00 | | 7 660 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 056 033.00 | 8 499 861.00 | | 8 056 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 223 214.00 | 20 607 156.00 | 22 830 370.00 | 2 223 214.00 |
FG Production vendue services | | 227 137.00 | 227 137.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 223 214.00 | 20 834 293.00 | 23 057 507.00 | 2 223 214.00 |
FM Production stockée | | | 6 351.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 934 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 002 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 908 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -143 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 245 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 459 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 071 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 992 219.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 418.00 | |
GE Autres charges | | | 15 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 031 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 814.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 644.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 895.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 244.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 604.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 604.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | 60 416.00 | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | 60 416.00 | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196.00 | -50 812.00 | | -196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -139 993.00 | -120 253.00 | | -139 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 008 403.00 | 27 594 957.00 | | 25 008 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 900 012.00 | 27 579 410.00 | | 24 900 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 391.00 | 15 547.00 | | 108 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 828 827.00 | | 181 969.00 | 2 828 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -17 485.00 | | 3 028 281.00 | -17 485.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -17 485.00 | | 2 720 202.00 | -17 485.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 697.00 | | 16 520.00 | 174 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 537 268.00 | | 165 449.00 | 2 537 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 862.00 | | | 116 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 009 911.00 | 126 688.00 | | 2 009 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 562.00 | 29 743.00 | | 140 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 869 349.00 | 96 944.00 | | 1 869 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 451 017.00 | 84 418.00 | 44 154.00 | 451 017.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 881 014.00 | 1 992 219.00 | 1 881 014.00 | 1 881 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 881 014.00 | 1 992 219.00 | 1 881 014.00 | 1 881 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 332 031.00 | 2 076 637.00 | 1 925 168.00 | 2 332 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 076 637.00 | 1 923 523.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 613 065.00 | 2 613 065.00 | | 2 613 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 435 884.00 | 435 884.00 | | 435 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 729.00 | 340 729.00 | | 340 729.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 898.00 | 152 898.00 | | 152 898.00 |
UP Prêts | 73 112.00 | | | 73 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 402 806.00 | | | 1 402 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | | | 93.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
VB T. V. A. | 86 102.00 | | | 86 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VI Groupe et associés | 4 057 591.00 | 4 057 591.00 | | 4 057 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 627.00 | 60 627.00 | | 60 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 695 840.00 | 1 622 728.00 | 73 112.00 | 1 695 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 660 999.00 | 7 660 999.00 | | 7 660 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |