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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 924.00 | 189 924.00 | | 189 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 637 921.00 | 1 916 533.00 | 721 388.00 | 2 637 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 368.00 | 387 768.00 | 153 599.00 | 541 368.00 |
AV Immobilisations en cours | 279 521.00 | | 279 521.00 | 279 521.00 |
BF Prêts | 73 112.00 | | 73 112.00 | 73 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 765 596.00 | 2 494 225.00 | 1 271 370.00 | 3 765 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 768 958.00 | 3 730 078.00 | 4 038 881.00 | 7 768 958.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 330 913.00 | 167 419.00 | 163 494.00 | 330 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 079 863.00 | 10 115.00 | 2 069 748.00 | 2 079 863.00 |
BZ Autres créances | 196 867.00 | | 196 867.00 | 196 867.00 |
CF Disponibilités | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 471.00 | | 15 471.00 | 15 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 393 618.00 | 3 907 611.00 | 6 486 007.00 | 10 393 618.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 159 214.00 | 6 401 836.00 | 7 757 377.00 | 14 159 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 364 016.00 | 2 364 016.00 | | 2 364 016.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
DH Report à nouveau | -4 477 830.00 | -3 834 977.00 | | -4 477 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 065.00 | -642 853.00 | | 35 065.00 |
DL TOTAL (I) | -2 071 729.00 | -2 106 794.00 | | -2 071 729.00 |
DP Provisions pour risques | 12 737.00 | 13 301.00 | | 12 737.00 |
DQ Provisions pour charges | 626 379.00 | 596 566.00 | | 626 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 639 116.00 | 609 867.00 | | 639 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | | | 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 312 327.00 | 2 726 760.00 | | 2 312 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 579.00 | 753 565.00 | | 710 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 965.00 | 6 500.00 | | 14 965.00 |
EA Autres dettes | 6 151 394.00 | 6 003 978.00 | | 6 151 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 189 491.00 | 9 490 804.00 | | 9 189 491.00 |
ED (V) | 499.00 | 6 159.00 | | 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 757 377.00 | 8 000 037.00 | | 7 757 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 817 738.00 | 19 458 452.00 | 20 276 190.00 | 817 738.00 |
FG Production vendue services | | 220 905.00 | 220 905.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 738.00 | 19 679 357.00 | 20 497 095.00 | 817 738.00 |
FM Production stockée | | | 63 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 566 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 127 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 081 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 514 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 021 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 286 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 873 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 907 611.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 339.00 | |
GE Autres charges | | | 15 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 103 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 159.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 435.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 969.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 220.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 142 726.00 | 23 832 781.00 | | 24 142 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 107 661.00 | 24 475 634.00 | | 24 107 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 065.00 | -642 853.00 | | 35 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 549 285.00 | | 245 431.00 | 3 549 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 120.00 | 3 765 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 120.00 | 3 458 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 924.00 | | | 189 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 242 498.00 | | 245 431.00 | 3 242 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 862.00 | | | 116 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 370 931.00 | 152 414.00 | 29 120.00 | 2 370 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 924.00 | | | 189 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 181 007.00 | 152 414.00 | 29 120.00 | 2 181 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 12 866.00 | | 129.00 | 12 866.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 609 867.00 | 70 339.00 | 41 090.00 | 609 867.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 519 508.00 | 3 897 497.00 | 3 519 508.00 | 3 519 508.00 |
6T Sur comptes clients | 937.00 | 10 115.00 | 937.00 | 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 520 445.00 | 3 907 611.00 | 3 520 445.00 | 3 520 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 130 312.00 | 3 977 950.00 | 3 561 535.00 | 4 130 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 977 950.00 | 3 561 100.00 | |
UG ‐ Financières | | | 435.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 312 327.00 | 2 312 327.00 | | 2 312 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 386 043.00 | 386 043.00 | | 386 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 996.00 | 311 996.00 | | 311 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 074.00 | 52 074.00 | | 52 074.00 |
UP Prêts | 73 112.00 | 73 112.00 | | 73 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 079 863.00 | 2 079 863.00 | | 2 079 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VB T. V. A. | 29 954.00 | 29 954.00 | | 29 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VI Groupe et associés | 6 099 320.00 | 6 099 320.00 | | 6 099 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 671.00 | 166 671.00 | | 166 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 189 491.00 | 9 189 491.00 | | 9 189 491.00 |