| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 603.00 | | 53 603.00 | 53 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 023.00 | 538 087.00 | 6 937.00 | 545 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 936.00 | 129 458.00 | 92 478.00 | 221 936.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 676.00 | | 90 676.00 | 90 676.00 |
BF Prêts | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 533.00 | 667 545.00 | 324 988.00 | 992 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 555 707.00 | | 555 707.00 | 555 707.00 |
BN En cours de production de biens | 527 580.00 | | 527 580.00 | 527 580.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 607.00 | | 54 607.00 | 54 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 871 739.00 | | 1 871 739.00 | 1 871 739.00 |
BZ Autres créances | 221 680.00 | | 221 680.00 | 221 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 436 431.00 | | 436 431.00 | 436 431.00 |
CF Disponibilités | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 695 763.00 | | 3 695 763.00 | 3 695 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 688 296.00 | 667 545.00 | 4 020 751.00 | 4 688 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 331 666.00 | 1 391 100.00 | | 1 331 666.00 |
DH Report à nouveau | -331 666.00 | 905.00 | | -331 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 063.00 | -332 571.00 | | 493 063.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 15 628.00 | | |
DK Provisions réglementées | 784.00 | 1 549.00 | | 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 933 848.00 | 1 516 612.00 | | 1 933 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 802.00 | 20 370.00 | | 20 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 229.00 | 112 149.00 | | 51 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 558 778.00 | 993 580.00 | | 1 558 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 641.00 | 430 134.00 | | 398 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
EA Autres dettes | 56 673.00 | 320 085.00 | | 56 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 558.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 086 903.00 | 1 887 656.00 | | 2 086 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 020 751.00 | 3 404 269.00 | | 4 020 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 076 945.00 | 1 887 656.00 | | 2 076 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 657 707.00 | | 6 657 707.00 | 6 657 707.00 |
FG Production vendue services | 673 427.00 | | 673 427.00 | 673 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 331 133.00 | | 7 331 133.00 | 7 331 133.00 |
FM Production stockée | | | -687 415.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 925.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 765 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 960 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -309 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 520 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 463 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 589.00 | |
GE Autres charges | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 373 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 447.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 828.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 045.00 | 10 421.00 | | 16 045.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 765.00 | 305.00 | | 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 810.00 | 14 554.00 | | 16 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 183 646.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 496.00 | 183 646.00 | | 2 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 313.00 | -169 092.00 | | 14 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 493.00 | | | 146 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 016 688.00 | 4 673 228.00 | | 7 016 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 523 625.00 | 5 005 799.00 | | 6 523 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 063.00 | -332 571.00 | | 493 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 584.00 | 22 932.00 | | 24 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 486.00 | | 103 570.00 | 931 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 715.00 | 988 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 629.00 | 53 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 085.00 | 762 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 232.00 | | | 70 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 313.00 | | 40 541.00 | 752 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 942.00 | | 63 029.00 | 108 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 982.00 | 35 589.00 | 44 218.00 | 671 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 629.00 | | 16 629.00 | 16 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 353.00 | 35 589.00 | 27 589.00 | 655 353.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 549.00 | | 765.00 | 1 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 549.00 | | 765.00 | 1 549.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 765.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 558 778.00 | 1 558 778.00 | | 1 558 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 073.00 | 116 073.00 | | 116 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 939.00 | 123 939.00 | | 123 939.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 673.00 | 56 673.00 | | 56 673.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 676.00 | | | 90 676.00 |
UP Prêts | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 871 739.00 | | | 1 871 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 216 132.00 | | | 216 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 542.00 | 10 185.00 | 9 357.00 | 19 542.00 |
VI Groupe et associés | 51 229.00 | 51 229.00 | | 51 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 429.00 | 38 429.00 | | 38 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205.00 | | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 271 797.00 | 2 100 621.00 | 171 176.00 | 2 271 797.00 |
VW T.V.A. | 120 199.00 | 120 199.00 | | 120 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 086 302.00 | 2 076 945.00 | 9 357.00 | 2 086 302.00 |