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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 603.00 | | 53 603.00 | 53 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 478.00 | 157 999.00 | 295 478.00 | 453 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 210.00 | 150 014.00 | 83 195.00 | 233 210.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 981.00 | | 94 981.00 | 94 981.00 |
BF Prêts | 83 011.00 | | 83 011.00 | 83 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 577.00 | 308 014.00 | 612 563.00 | 920 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 647 278.00 | | 647 278.00 | 647 278.00 |
BN En cours de production de biens | 131 855.00 | | 131 855.00 | 131 855.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 170.00 | | 26 170.00 | 26 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 749 379.00 | | 2 749 379.00 | 2 749 379.00 |
BZ Autres créances | 184 145.00 | | 184 145.00 | 184 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 248 961.00 | | 248 961.00 | 248 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 995 388.00 | | 3 995 388.00 | 3 995 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 915 965.00 | 308 014.00 | 4 607 951.00 | 4 915 965.00 |
CU Autres participations | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 160 000.00 | 1 331 666.00 | | 1 160 000.00 |
DH Report à nouveau | | -331 666.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 930.00 | 493 063.00 | | 180 930.00 |
DK Provisions réglementées | 330.00 | 784.00 | | 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 781 261.00 | 1 933 848.00 | | 1 781 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 784.00 | 20 802.00 | | 217 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 111.00 | 51 229.00 | | 132 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 979 717.00 | 1 558 778.00 | | 1 979 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 504.00 | 398 641.00 | | 327 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 791.00 | 780.00 | | 4 791.00 |
EA Autres dettes | 133 782.00 | 56 673.00 | | 133 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 826 690.00 | 2 086 903.00 | | 2 826 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 607 951.00 | 4 020 751.00 | | 4 607 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 645 262.00 | 2 076 945.00 | | 2 645 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 533.00 | | 331 110.00 | 992 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 407 372.00 | 916 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 407 372.00 | 686 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 603.00 | | | 53 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 960.00 | | 327 099.00 | 766 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 971.00 | | 4 011.00 | 171 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 545.00 | 47 035.00 | 406 566.00 | 667 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 545.00 | 47 035.00 | 406 566.00 | 667 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 784.00 | | 454.00 | 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 784.00 | | 454.00 | 784.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 979 717.00 | 1 979 717.00 | | 1 979 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 168.00 | 108 168.00 | | 108 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 765.00 | 125 765.00 | | 125 765.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 782.00 | 133 782.00 | | 133 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 981.00 | | | 94 981.00 |
UP Prêts | 83 011.00 | | | 83 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 749 379.00 | | | 2 749 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
VB T. V. A. | 118 824.00 | | | 118 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 784.00 | 36 356.00 | 130 841.00 | 217 784.00 |
VI Groupe et associés | 132 111.00 | 132 111.00 | | 132 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 019.00 | | | 23 019.00 |
VP Divers | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 129.00 | 31 129.00 | | 31 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 118 970.00 | 2 939 478.00 | 179 492.00 | 3 118 970.00 |
VW T.V.A. | 62 442.00 | 62 442.00 | | 62 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 826 690.00 | 2 645 262.00 | 130 841.00 | 2 826 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |