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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 603.00 | | 53 603.00 | 53 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 876.00 | 288 507.00 | 205 369.00 | 493 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 282.00 | 198 500.00 | 77 783.00 | 276 282.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 62 517.00 | | 62 517.00 | 62 517.00 |
BF Prêts | 85 087.00 | | 85 087.00 | 85 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 115.00 | 487 006.00 | 535 109.00 | 1 022 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 630 695.00 | | 630 695.00 | 630 695.00 |
BN En cours de production de biens | 627 590.00 | | 627 590.00 | 627 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 517 174.00 | | 1 517 174.00 | 1 517 174.00 |
BZ Autres créances | 93 646.00 | | 93 646.00 | 93 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 274 961.00 | | 274 961.00 | 274 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 604.00 | | 13 604.00 | 13 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 957 669.00 | | 3 957 669.00 | 3 957 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 979 785.00 | 487 006.00 | 4 492 778.00 | 4 979 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
CU Autres participations | 50 750.00 | | 50 750.00 | 50 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 659 000.00 | 1 107 000.00 | | 1 659 000.00 |
DH Report à nouveau | 381.00 | 967.00 | | 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 234.00 | 601 414.00 | | 202 234.00 |
DL TOTAL (I) | 2 301 615.00 | 2 149 381.00 | | 2 301 615.00 |
DP Provisions pour risques | 12 884.00 | 10 656.00 | | 12 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 884.00 | 10 656.00 | | 12 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952 689.00 | 192 358.00 | | 952 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 834.00 | 207 288.00 | | 83 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 510.00 | 674 734.00 | | 747 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 943.00 | 283 299.00 | | 328 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
EA Autres dettes | 44 660.00 | 140 180.00 | | 44 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 924.00 | 2 800.00 | | 19 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 178 280.00 | 1 501 380.00 | | 2 178 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 492 778.00 | 3 661 416.00 | | 4 492 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 621 712.00 | 1 357 452.00 | | 1 621 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 340.00 | | 220 406.00 | 977 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 768.00 | 198 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 631.00 | 1 022 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 863.00 | 770 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 603.00 | | | 53 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 938.00 | | 67 083.00 | 778 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 799.00 | | 153 323.00 | 144 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 301.00 | 87 499.00 | 46 794.00 | 446 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 301.00 | 87 499.00 | 46 794.00 | 446 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 656.00 | 2 228.00 | | 10 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 656.00 | 2 228.00 | | 10 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 510.00 | 747 510.00 | | 747 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 531.00 | 173 531.00 | | 173 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 896.00 | 105 896.00 | | 105 896.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 660.00 | 44 660.00 | | 44 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 924.00 | 19 924.00 | | 19 924.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 517.00 | | 62 517.00 | 62 517.00 |
UP Prêts | 85 087.00 | 3 656.00 | 81 431.00 | 85 087.00 |
UX Autres créances clients | 1 517 174.00 | 1 517 174.00 | | 1 517 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VB T. V. A. | 87 957.00 | 87 957.00 | | 87 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 729.00 | 250 729.00 | 250 000.00 | 500 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 984.00 | 145 392.00 | 306 592.00 | 451 984.00 |
VI Groupe et associés | 83 834.00 | 83 834.00 | | 83 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 329.00 | | | 39 329.00 |
VP Divers | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 772 028.00 | 1 628 080.00 | 143 948.00 | 1 772 028.00 |
VW T.V.A. | 47 094.00 | 47 094.00 | | 47 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 178 304.00 | 1 621 712.00 | 556 592.00 | 2 178 304.00 |