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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 603.00 | | 53 603.00 | 53 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 766.00 | 250 543.00 | 207 223.00 | 457 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 808.00 | 195 758.00 | 99 050.00 | 294 808.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 364.00 | | 26 364.00 | 26 364.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 046.00 | | 63 046.00 | 63 046.00 |
BF Prêts | 81 003.00 | | 81 003.00 | 81 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 340.00 | 446 301.00 | 531 039.00 | 977 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 607 977.00 | | 607 977.00 | 607 977.00 |
BN En cours de production de biens | 1 043 330.00 | | 1 043 330.00 | 1 043 330.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 233 835.00 | | 1 233 835.00 | 1 233 835.00 |
BZ Autres créances | 65 370.00 | | 65 370.00 | 65 370.00 |
CF Disponibilités | 169 133.00 | | 169 133.00 | 169 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 130 378.00 | | 3 130 378.00 | 3 130 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 107 718.00 | 446 301.00 | 3 661 416.00 | 4 107 718.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 107 000.00 | 1 190 000.00 | | 1 107 000.00 |
DH Report à nouveau | 967.00 | 930.00 | | 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 414.00 | 17 037.00 | | 601 414.00 |
DL TOTAL (I) | 2 149 381.00 | 1 647 967.00 | | 2 149 381.00 |
DP Provisions pour risques | 10 656.00 | 96 809.00 | | 10 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 656.00 | 96 809.00 | | 10 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 358.00 | 191 013.00 | | 192 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 288.00 | | | 207 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 734.00 | 806 363.00 | | 674 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 299.00 | 382 616.00 | | 283 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
EA Autres dettes | 140 180.00 | 26 918.00 | | 140 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 800.00 | 270 683.00 | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 380.00 | 1 678 312.00 | | 1 501 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 661 416.00 | 3 423 089.00 | | 3 661 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 798.00 | | 65 717.00 | 886 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 259.00 | 950 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 259.00 | 752 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 603.00 | | | 53 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 116.00 | | 65 717.00 | 689 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 079.00 | | | 144 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 361.00 | 73 640.00 | 1 700.00 | 374 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 361.00 | 73 640.00 | 1 700.00 | 374 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 809.00 | 10 656.00 | 96 809.00 | 96 809.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 96.00 | | | 96.00 |
6N Sur stocks et en cours | 297 947.00 | | 297 947.00 | 297 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 947.00 | | 297 947.00 | 297 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 756.00 | 10 656.00 | 394 756.00 | 394 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 656.00 | 394 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 734.00 | 674 734.00 | | 674 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 530.00 | 155 530.00 | | 155 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 799.00 | 90 799.00 | | 90 799.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 180.00 | 140 180.00 | | 140 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 046.00 | | 63 046.00 | 63 046.00 |
UP Prêts | 81 003.00 | | 81 003.00 | 81 003.00 |
UX Autres créances clients | 1 233 835.00 | 1 233 835.00 | | 1 233 835.00 |
VB T. V. A. | 63 720.00 | 63 720.00 | | 63 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 313.00 | 47 386.00 | 143 928.00 | 191 313.00 |
VI Groupe et associés | 207 288.00 | 207 288.00 | | 207 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 600.00 | | | 55 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 715.00 | | | 45 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 369.00 | 21 369.00 | | 21 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 453 987.00 | 1 309 938.00 | 144 049.00 | 1 453 987.00 |
VW T.V.A. | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 380.00 | 1 357 452.00 | 143 928.00 | 1 501 380.00 |