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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 603.00 | | 53 603.00 | 53 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 478.00 | 205 322.00 | 248 155.00 | 453 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 638.00 | 169 039.00 | 66 600.00 | 235 638.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 496.00 | | 87 496.00 | 87 496.00 |
BF Prêts | 80 187.00 | | 80 187.00 | 80 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 911 152.00 | 374 361.00 | 536 791.00 | 911 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 666 564.00 | | 666 564.00 | 666 564.00 |
BN En cours de production de biens | 984 654.00 | 297 947.00 | 686 707.00 | 984 654.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 591.00 | | 26 591.00 | 26 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 301 543.00 | | 1 301 543.00 | 1 301 543.00 |
BZ Autres créances | 187 775.00 | | 187 775.00 | 187 775.00 |
CF Disponibilités | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 184 258.00 | 297 947.00 | 2 886 311.00 | 3 184 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 095 410.00 | 672 308.00 | 3 423 102.00 | 4 095 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 190 000.00 | 1 160 000.00 | | 1 190 000.00 |
DH Report à nouveau | 930.00 | | | 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 037.00 | 180 930.00 | | 17 037.00 |
DK Provisions réglementées | | 330.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 647 967.00 | 1 781 261.00 | | 1 647 967.00 |
DP Provisions pour risques | 96 809.00 | | | 96 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 809.00 | | | 96 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 013.00 | 217 784.00 | | 191 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 132 111.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 377.00 | 1 979 717.00 | | 806 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 616.00 | 327 504.00 | | 382 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720.00 | 4 791.00 | | 720.00 |
EA Autres dettes | 26 918.00 | 133 782.00 | | 26 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 683.00 | 31 000.00 | | 270 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 678 326.00 | 2 826 690.00 | | 1 678 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 423 102.00 | 4 607 951.00 | | 3 423 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 678 326.00 | 2 645 262.00 | | 1 678 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 272.00 | | 2 638.00 | 916 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209.00 | 918 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209.00 | 689 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 603.00 | | | 53 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 687.00 | | 2 638.00 | 686 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 982.00 | | | 175 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 013.00 | 66 557.00 | 209.00 | 308 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 013.00 | 66 557.00 | 209.00 | 308 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 96 809.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 297 947.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 297 947.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 330.00 | 394 756.00 | 330.00 | 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 394 756.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 377.00 | 806 377.00 | | 806 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 737.00 | 158 737.00 | | 158 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 770.00 | 125 770.00 | | 125 770.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 918.00 | 26 918.00 | | 26 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270 683.00 | 270 683.00 | | 270 683.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 496.00 | | 87 496.00 | 87 496.00 |
UP Prêts | 80 187.00 | 3 036.00 | 77 151.00 | 80 187.00 |
UX Autres créances clients | 1 301 543.00 | 1 301 543.00 | | 1 301 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VB T. V. A. | 85 989.00 | 85 989.00 | | 85 989.00 |
VC Groupe et associés | 34 566.00 | 34 566.00 | | 34 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 012.00 | 191 012.00 | | 191 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 695.00 | | | 35 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 740.00 | 64 740.00 | | 64 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 665 470.00 | 1 500 823.00 | 164 647.00 | 1 665 470.00 |
VW T.V.A. | 83 734.00 | 83 734.00 | | 83 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 326.00 | 1 678 326.00 | | 1 678 326.00 |