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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 603.00 | | 53 603.00 | 53 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 795.00 | 350 067.00 | 159 728.00 | 509 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 771.00 | 219 125.00 | 64 646.00 | 283 771.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 550.00 | | 62 550.00 | 62 550.00 |
BF Prêts | 85 087.00 | | 85 087.00 | 85 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 591.00 | 569 192.00 | 536 399.00 | 1 105 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 708 906.00 | | 708 906.00 | 708 906.00 |
BN En cours de production de biens | 149 054.00 | | 149 054.00 | 149 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 796 782.00 | | 1 796 782.00 | 1 796 782.00 |
BZ Autres créances | 73 985.00 | | 73 985.00 | 73 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 505 054.00 | | 505 054.00 | 505 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 756.00 | | 11 756.00 | 11 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 345 537.00 | | 3 345 537.00 | 3 345 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 451 128.00 | 569 192.00 | 3 881 936.00 | 4 451 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
CU Autres participations | 100 750.00 | | 100 750.00 | 100 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 761 000.00 | 1 659 000.00 | | 1 761 000.00 |
DH Report à nouveau | 615.00 | 381.00 | | 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 990.00 | 202 234.00 | | 276 990.00 |
DL TOTAL (I) | 2 478 605.00 | 2 301 615.00 | | 2 478 605.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 884.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 884.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 581.00 | 952 689.00 | | 434 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 513.00 | 83 834.00 | | 101 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 507.00 | 747 510.00 | | 381 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 635.00 | 328 943.00 | | 371 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
EA Autres dettes | 113 376.00 | 44 660.00 | | 113 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 924.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 403 332.00 | 2 178 280.00 | | 1 403 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 881 936.00 | 4 492 778.00 | | 3 881 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 747.00 | 1 621 712.00 | | 1 135 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 598.00 | | 89 502.00 | 959 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 095.00 | 1 033 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 095.00 | 793 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 603.00 | | | 53 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 158.00 | | 39 502.00 | 770 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 837.00 | | 50 000.00 | 135 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 006.00 | 94 810.00 | 12 625.00 | 487 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 006.00 | 94 810.00 | 12 625.00 | 487 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 884.00 | | 12 884.00 | 12 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 884.00 | | 12 884.00 | 12 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 507.00 | 381 507.00 | | 381 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 395.00 | 190 395.00 | | 190 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 844.00 | 113 844.00 | | 113 844.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 376.00 | 113 376.00 | | 113 376.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 550.00 | | 62 550.00 | 62 550.00 |
UP Prêts | 85 087.00 | 8 043.00 | 77 044.00 | 85 087.00 |
UX Autres créances clients | 1 796 782.00 | 1 796 782.00 | | 1 796 782.00 |
VB T. V. A. | 68 875.00 | 68 875.00 | | 68 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 487.00 | 166 491.00 | 260 996.00 | 427 487.00 |
VI Groupe et associés | 101 513.00 | 101 513.00 | | 101 513.00 |
VP Divers | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 554.00 | 20 554.00 | | 20 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 030 160.00 | 1 890 566.00 | 139 594.00 | 2 030 160.00 |
VW T.V.A. | 46 842.00 | 46 842.00 | | 46 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 743.00 | 1 135 747.00 | 260 996.00 | 1 396 743.00 |