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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 100 522.00 | 100 522.00 | | 100 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 058.00 | 84 924.00 | 21 134.00 | 106 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 726.00 | 553 408.00 | 87 318.00 | 640 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 152.00 | | 31 152.00 | 31 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 533.00 | 738 854.00 | 142 678.00 | 881 533.00 |
BT Marchandises | 126 531.00 | | 126 531.00 | 126 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 225.00 | | 137 225.00 | 137 225.00 |
BZ Autres créances | 42 160.00 | | 42 160.00 | 42 160.00 |
CF Disponibilités | 62 861.00 | | 62 861.00 | 62 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 942.00 | | 17 942.00 | 17 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 720.00 | | 386 720.00 | 386 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 252.00 | 738 854.00 | 529 398.00 | 1 268 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 152.00 | | | 31 152.00 |
CU Autres participations | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 148 860.00 | 133 787.00 | | 148 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 234.00 | 15 073.00 | | 14 234.00 |
DL TOTAL (I) | 179 864.00 | 165 630.00 | | 179 864.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 620.00 | 18 531.00 | | 8 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 174.00 | 9 313.00 | | 17 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 523.00 | 155 649.00 | | 180 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 996.00 | 68 758.00 | | 90 996.00 |
EA Autres dettes | 17 221.00 | 20 680.00 | | 17 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 534.00 | 272 930.00 | | 314 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 398.00 | 473 560.00 | | 529 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 534.00 | 266 097.00 | | 314 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 855.00 | | 7 638.00 | 875 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 960.00 | 881 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 960.00 | 847 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 629.00 | | 7 638.00 | 841 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 226.00 | | | 34 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 644.00 | 21 171.00 | 1 960.00 | 719 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 644.00 | 21 171.00 | 1 960.00 | 719 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 523.00 | 180 523.00 | | 180 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 997.00 | 53 997.00 | | 53 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 060.00 | 27 060.00 | | 27 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 221.00 | 17 221.00 | | 17 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 152.00 | 31 152.00 | | 31 152.00 |
UX Autres créances clients | 137 225.00 | | | 137 225.00 |
VB T. V. A. | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VI Groupe et associés | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 942.00 | | | 17 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 480.00 | 228 480.00 | | 228 480.00 |
VW T.V.A. | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 534.00 | 314 534.00 | | 314 534.00 |