| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
AP Constructions | 81 110.00 | 81 110.00 | | 81 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 978.00 | 100 383.00 | 21 595.00 | 121 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 180.00 | 577 617.00 | 67 563.00 | 645 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 570.00 | | 40 570.00 | 40 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 102.00 | 765 298.00 | 132 803.00 | 898 102.00 |
BT Marchandises | 131 402.00 | | 131 402.00 | 131 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 458.00 | | 361 458.00 | 361 458.00 |
BZ Autres créances | 111 246.00 | | 111 246.00 | 111 246.00 |
CF Disponibilités | 230 263.00 | | 230 263.00 | 230 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 651.00 | | 37 651.00 | 37 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 022.00 | | 872 022.00 | 872 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 124.00 | 765 298.00 | 1 004 825.00 | 1 770 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 570.00 | | | 40 570.00 |
CU Autres participations | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 390 053.00 | 390 053.00 | | 390 053.00 |
DH Report à nouveau | -57 899.00 | -33 315.00 | | -57 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 623.00 | -24 584.00 | | 40 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 330.00 | 53 030.00 | | 46 330.00 |
DL TOTAL (I) | 435 877.00 | 401 954.00 | | 435 877.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 492.00 | 131 259.00 | | 80 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 847.00 | 12 952.00 | | 24 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 616.00 | 203 490.00 | | 325 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 992.00 | 147 630.00 | | 137 992.00 |
EA Autres dettes | | 14 759.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 568 948.00 | 510 092.00 | | 568 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 825.00 | 918 046.00 | | 1 004 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 913.00 | 431 702.00 | | 535 913.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 847.00 | | | 24 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 917.00 | | 5 130.00 | 895 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 944.00 | 898 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 944.00 | 848 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 084.00 | | 5 130.00 | 846 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 645.00 | | | 43 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 942.00 | 29 232.00 | 2 875.00 | 738 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 346.00 | 842.00 | | 5 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 596.00 | 28 390.00 | 2 875.00 | 733 596.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 616.00 | 325 616.00 | | 325 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 058.00 | 21 058.00 | | 21 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 570.00 | 113 570.00 | | 113 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 571.00 | 40 571.00 | | 40 571.00 |
UX Autres créances clients | 361 458.00 | 361 458.00 | | 361 458.00 |
VB T. V. A. | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 390.00 | 45 355.00 | 33 035.00 | 78 390.00 |
VI Groupe et associés | 19 859.00 | 19 859.00 | 6.00 | 19 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 499.00 | | | 50 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 109.00 | 100 109.00 | | 100 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 652.00 | 37 652.00 | | 37 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 927.00 | 550 927.00 | | 550 927.00 |
VW T.V.A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 948.00 | 535 913.00 | 33 035.00 | 568 948.00 |