| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 188.00 | 5 346.00 | 842.00 | 6 188.00 |
AP Constructions | 81 110.00 | 81 110.00 | | 81 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 849.00 | 92 649.00 | 24 200.00 | 116 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 125.00 | 559 837.00 | 88 288.00 | 648 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 571.00 | | 40 571.00 | 40 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 917.00 | 738 942.00 | 156 975.00 | 895 917.00 |
BT Marchandises | 81 975.00 | | 81 975.00 | 81 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 282.00 | | 359 282.00 | 359 282.00 |
BZ Autres créances | 69 230.00 | | 69 230.00 | 69 230.00 |
CF Disponibilités | 215 862.00 | | 215 862.00 | 215 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 722.00 | | 34 722.00 | 34 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 071.00 | | 761 071.00 | 761 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 988.00 | 738 942.00 | 918 046.00 | 1 656 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 571.00 | | | 40 571.00 |
CU Autres participations | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 390 053.00 | 390 053.00 | | 390 053.00 |
DH Report à nouveau | -33 315.00 | | | -33 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 584.00 | -33 315.00 | | -24 584.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 031.00 | 66 834.00 | | 53 031.00 |
DL TOTAL (I) | 401 954.00 | 440 342.00 | | 401 954.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 259.00 | 99 157.00 | | 131 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 952.00 | 71 831.00 | | 12 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 491.00 | 244 920.00 | | 203 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 631.00 | 114 896.00 | | 147 631.00 |
EA Autres dettes | 14 759.00 | 11 554.00 | | 14 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 092.00 | 542 358.00 | | 510 092.00 |
ED (V) | | 191.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 046.00 | 982 890.00 | | 918 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 702.00 | 507 218.00 | | 431 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 465.00 | | 11 452.00 | 884 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 895 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 846 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 632.00 | | 11 452.00 | 834 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 645.00 | | | 43 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 112.00 | 34 830.00 | | 704 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 283.00 | 2 063.00 | | 3 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 829.00 | 32 767.00 | | 700 829.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 491.00 | 203 491.00 | | 203 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 481.00 | 24 481.00 | | 24 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 461.00 | 109 461.00 | | 109 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 571.00 | 40 571.00 | | 40 571.00 |
UX Autres créances clients | 359 282.00 | 359 282.00 | | 359 282.00 |
VB T. V. A. | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 889.00 | 50 499.00 | 78 390.00 | 128 889.00 |
VI Groupe et associés | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 285.00 | | | 55 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 477.00 | | | 23 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 543.00 | 56 543.00 | | 56 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 722.00 | 34 722.00 | | 34 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 805.00 | 503 805.00 | | 503 805.00 |
VW T.V.A. | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 092.00 | 431 702.00 | 78 390.00 | 510 092.00 |