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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 100 522.00 | 100 522.00 | | 100 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 367.00 | 90 745.00 | 20 622.00 | 111 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 471.00 | 569 941.00 | 65 530.00 | 635 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 152.00 | | 31 152.00 | 31 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 587.00 | 761 209.00 | 120 378.00 | 881 587.00 |
BT Marchandises | 73 418.00 | | 73 418.00 | 73 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 470.00 | | 298 470.00 | 298 470.00 |
BZ Autres créances | 43 291.00 | | 43 291.00 | 43 291.00 |
CF Disponibilités | 205 545.00 | | 205 545.00 | 205 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 582.00 | | 18 582.00 | 18 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 306.00 | | 639 306.00 | 639 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 893.00 | 761 209.00 | 759 684.00 | 1 520 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 152.00 | | | 31 152.00 |
CU Autres participations | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 248 723.00 | 163 094.00 | | 248 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 266.00 | 85 628.00 | | 66 266.00 |
DL TOTAL (I) | 331 758.00 | 265 492.00 | | 331 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 889.00 | 32 955.00 | | 13 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 176.00 | 28 563.00 | | 40 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 149.00 | 289 648.00 | | 292 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 330.00 | 45 931.00 | | 73 330.00 |
EA Autres dettes | 8 383.00 | 12 363.00 | | 8 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 926.00 | 409 459.00 | | 427 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 684.00 | 674 952.00 | | 759 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 926.00 | 397 744.00 | | 427 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 480.00 | | 4 907.00 | 892 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 800.00 | 881 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 800.00 | 847 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 253.00 | | 4 907.00 | 858 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 226.00 | | | 34 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 359.00 | 22 650.00 | 15 800.00 | 754 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 359.00 | 22 650.00 | 15 800.00 | 754 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 149.00 | 292 149.00 | | 292 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 977.00 | 25 977.00 | | 25 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 399.00 | 29 399.00 | | 29 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 152.00 | 31 152.00 | | 31 152.00 |
UX Autres créances clients | 298 470.00 | 298 470.00 | | 298 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
VI Groupe et associés | 33 737.00 | 33 737.00 | | 33 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 140.00 | | | 17 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 420.00 | 27 420.00 | | 27 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 582.00 | 18 582.00 | | 18 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 495.00 | 391 495.00 | | 391 495.00 |
VW T.V.A. | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 926.00 | 427 926.00 | | 427 926.00 |