| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 188.00 | 1 220.00 | 4 967.00 | 6 188.00 |
AP Constructions | 81 110.00 | 81 110.00 | | 81 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 274.00 | 76 648.00 | 20 626.00 | 97 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 040.00 | 512 467.00 | 132 573.00 | 645 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 540.00 | | 40 540.00 | 40 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 228.00 | 671 446.00 | 201 782.00 | 873 228.00 |
BT Marchandises | 96 730.00 | | 96 730.00 | 96 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 599.00 | | 341 599.00 | 341 599.00 |
BZ Autres créances | 101 559.00 | | 101 559.00 | 101 559.00 |
CF Disponibilités | 104 444.00 | | 104 444.00 | 104 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 086.00 | | 32 086.00 | 32 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 188.00 | | 677 188.00 | 677 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 417.00 | 671 446.00 | 878 971.00 | 1 550 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 540.00 | | | 40 540.00 |
CU Autres participations | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 245.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 314 988.00 | 248 723.00 | | 314 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 064.00 | 66 266.00 | | 75 064.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 330.00 | | | 74 330.00 |
DL TOTAL (I) | 481 153.00 | 331 758.00 | | 481 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 225.00 | 13 889.00 | | 2 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 081.00 | 40 176.00 | | 49 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 906.00 | 292 149.00 | | 273 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 804.00 | 73 330.00 | | 67 804.00 |
EA Autres dettes | 4 607.00 | 8 383.00 | | 4 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 626.00 | 427 926.00 | | 397 626.00 |
ED (V) | 190.00 | | | 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 971.00 | 759 684.00 | | 878 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 626.00 | 427 926.00 | | 397 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 976.00 | | 97 247.00 | 890 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 994.00 | 873 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 994.00 | 823 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 361.00 | | 91 059.00 | 847 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 615.00 | | | 43 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 209.00 | 25 232.00 | 114 994.00 | 761 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 221.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 209.00 | 24 011.00 | 114 994.00 | 761 209.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 907.00 | 273 907.00 | | 273 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 384.00 | 26 384.00 | | 26 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 221.00 | 24 221.00 | | 24 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 541.00 | 40 541.00 | | 40 541.00 |
UX Autres créances clients | 341 600.00 | 341 600.00 | | 341 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VB T. V. A. | 66 372.00 | 66 372.00 | | 66 372.00 |
VC Groupe et associés | 31 781.00 | 31 781.00 | | 31 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VI Groupe et associés | 44 093.00 | 44 093.00 | | 44 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 086.00 | 32 086.00 | | 32 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 786.00 | 515 786.00 | | 515 786.00 |
VW T.V.A. | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 627.00 | 397 627.00 | | 397 627.00 |