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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 188.00 | 3 283.00 | 2 904.00 | 6 188.00 |
AP Constructions | 81 110.00 | 81 110.00 | | 81 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 597.00 | 84 425.00 | 27 172.00 | 111 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 923.00 | 535 293.00 | 106 630.00 | 641 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 570.00 | | 40 570.00 | 40 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 464.00 | 704 111.00 | 180 352.00 | 884 464.00 |
BT Marchandises | 90 176.00 | 6 480.00 | 83 696.00 | 90 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 343 092.00 | | 343 092.00 | 343 092.00 |
BZ Autres créances | 98 177.00 | | 98 177.00 | 98 177.00 |
CF Disponibilités | 246 246.00 | | 246 246.00 | 246 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 325.00 | | 31 325.00 | 31 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 017.00 | 6 480.00 | 802 537.00 | 809 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 482.00 | 710 591.00 | 982 890.00 | 1 693 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 570.00 | | | 40 570.00 |
CU Autres participations | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 390 053.00 | 314 988.00 | | 390 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 315.00 | 75 064.00 | | -33 315.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 833.00 | 74 330.00 | | 66 833.00 |
DL TOTAL (I) | 440 341.00 | 481 153.00 | | 440 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 156.00 | 2 225.00 | | 99 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 831.00 | 49 081.00 | | 71 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 920.00 | 273 906.00 | | 244 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 896.00 | 67 804.00 | | 114 896.00 |
EA Autres dettes | 11 553.00 | 4 607.00 | | 11 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 357.00 | 397 626.00 | | 542 357.00 |
ED (V) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 890.00 | 878 971.00 | | 982 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 218.00 | 397 626.00 | | 507 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 229.00 | | 15 136.00 | 873 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900.00 | 884 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 900.00 | 834 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 425.00 | | 15 106.00 | 823 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 615.00 | | 30.00 | 43 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 446.00 | 35 062.00 | 2 396.00 | 671 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 221.00 | 2 063.00 | | 1 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 226.00 | 32 999.00 | 2 396.00 | 670 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 920.00 | 244 920.00 | | 244 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 132.00 | 26 132.00 | | 26 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 673.00 | 69 673.00 | | 69 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 571.00 | 40 571.00 | | 40 571.00 |
UX Autres créances clients | 343 092.00 | 343 092.00 | | 343 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VB T. V. A. | 31 539.00 | 31 539.00 | | 31 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 075.00 | 52 075.00 | | 52 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 081.00 | 11 941.00 | 35 140.00 | 47 081.00 |
VI Groupe et associés | 66 843.00 | 66 843.00 | | 66 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 081.00 | | | 97 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 210.00 | 28 210.00 | | 28 210.00 |
VP Divers | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 462.00 | 31 462.00 | | 31 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 325.00 | 31 325.00 | | 31 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 165.00 | 513 165.00 | | 513 165.00 |
VW T.V.A. | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 358.00 | 507 218.00 | 35 140.00 | 542 358.00 |