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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 600.00 | 27 827.00 | 3 773.00 | 31 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 546.00 | 67 909.00 | 1 638.00 | 69 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 134.00 | 104 856.00 | 28 278.00 | 133 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 216.00 | | 474 216.00 | 474 216.00 |
BZ Autres créances | 854 593.00 | | 854 593.00 | 854 593.00 |
CF Disponibilités | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 484.00 | | 1 350 484.00 | 1 350 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 618.00 | 104 856.00 | 1 378 762.00 | 1 483 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 712.00 | 333 712.00 | | 333 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
DH Report à nouveau | -209 264.00 | -308 408.00 | | -209 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 386.00 | 99 144.00 | | 79 386.00 |
DL TOTAL (I) | 206 752.00 | 127 366.00 | | 206 752.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 580.00 | 7 402.00 | | 8 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 580.00 | 7 402.00 | | 8 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 102.00 | 467 686.00 | | 472 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 053.00 | 365 797.00 | | 581 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 918.00 | 60 606.00 | | 87 918.00 |
EA Autres dettes | 12 118.00 | 16 745.00 | | 12 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175.00 | | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 429.00 | 910 834.00 | | 1 163 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 762.00 | 1 045 602.00 | | 1 378 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 429.00 | 515 834.00 | | 768 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 439 897.00 | 36 270.00 | 2 476 167.00 | 2 439 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 439 897.00 | 36 270.00 | 2 476 167.00 | 2 439 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 478 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 048 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 570.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 178.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 361 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GS Différences négatives de change | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104.00 | | | 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 981.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 124.00 | | | 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124.00 | 981.00 | | 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 480.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124.00 | -499.00 | | 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 981.00 | 47 593.00 | | 36 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 478 223.00 | 2 231 018.00 | | 2 478 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 398 837.00 | 2 131 874.00 | | 2 398 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 386.00 | 99 144.00 | | 79 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 245.00 | 5 645.00 | | 1 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 883.00 | | 5 376.00 | 127 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124.00 | 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124.00 | 133 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 640.00 | | | 31 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 771.00 | | 5 376.00 | 95 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472.00 | | | 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 939.00 | 2 570.00 | | 101 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 166.00 | 2 570.00 | | 93 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 720.00 | | 1 240.00 | 4 720.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 402.00 | 1 178.00 | | 7 402.00 |
6T Sur comptes clients | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 712.00 | | 364.00 | 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 114.00 | 1 178.00 | 364.00 | 8 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 178.00 | 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 472 102.00 | 77 102.00 | 325 000.00 | 472 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 053.00 | 581 053.00 | | 581 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 503.00 | 44 503.00 | | 44 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 138.00 | 33 138.00 | | 33 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348.00 | | | 348.00 |
UX Autres créances clients | 474 216.00 | | | 474 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VB T. V. A. | 75 136.00 | | | 75 136.00 |
VC Groupe et associés | 237 587.00 | | | 237 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18.00 | | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540 042.00 | | | 540 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 932.00 | 1 093 018.00 | 237 915.00 | 1 330 932.00 |
VW T.V.A. | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 429.00 | 708 429.00 | 325 000.00 | 1 163 429.00 |