| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 665.00 | 21 867.00 | 4 798.00 | 26 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 429.00 | 15 193.00 | 5 236.00 | 20 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 962.00 | 37 060.00 | 32 902.00 | 69 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 216.00 | 50 625.00 | 284 590.00 | 335 216.00 |
BZ Autres créances | 43 876.00 | | 43 876.00 | 43 876.00 |
CF Disponibilités | 31 953.00 | | 31 953.00 | 31 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 411.00 | 50 625.00 | 360 786.00 | 411 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 374.00 | 87 685.00 | 393 688.00 | 481 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 712.00 | 333 712.00 | | 333 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
DG Autres réserves | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
DH Report à nouveau | -269 049.00 | -293 591.00 | | -269 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 509.00 | 24 542.00 | | -23 509.00 |
DL TOTAL (I) | 57 539.00 | 81 048.00 | | 57 539.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 722.00 | 12 698.00 | | 13 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 722.00 | 12 698.00 | | 13 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | 76.00 | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 538.00 | 275 000.00 | | 4 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 685.00 | 243 236.00 | | 272 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 106.00 | 51 557.00 | | 45 106.00 |
EA Autres dettes | | 10 949.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 322 427.00 | 580 820.00 | | 322 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 688.00 | 674 567.00 | | 393 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 889.00 | 305 820.00 | | 317 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 258 489.00 | 358 335.00 | 1 616 824.00 | 1 258 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 489.00 | 358 335.00 | 1 616 824.00 | 1 258 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 642 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 366 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 024.00 | |
GE Autres charges | | | 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 683 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 023.00 | 20 838.00 | | 9 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 683.00 | 3 200.00 | | 10 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 683.00 | 3 200.00 | | 10 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 35.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 36.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 458.00 | 3 164.00 | | 10 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 882.00 | 9 920.00 | | -5 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 654 625.00 | 2 163 119.00 | | 1 654 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678 134.00 | 2 138 576.00 | | 1 678 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 509.00 | 24 542.00 | | -23 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 288.00 | 4 315.00 | | 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 876.00 | | 6 025.00 | 125 876.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 939.00 | 69 963.00 | | 61 939.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 640.00 | | | 31 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 888.00 | | 6 025.00 | 93 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348.00 | | | 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 973.00 | 2 679.00 | 61 591.00 | 95 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 773.00 | | 8 773.00 | 8 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 200.00 | 2 679.00 | 52 818.00 | 87 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 698.00 | 1 024.00 | | 12 698.00 |
6T Sur comptes clients | 400.00 | 50 625.00 | 400.00 | 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 748.00 | 50 625.00 | 748.00 | 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 446.00 | 51 649.00 | 748.00 | 13 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 649.00 | 400.00 | |
UG ‐ Financières | | | 348.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 685.00 | 272 685.00 | | 272 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 742.00 | 15 742.00 | | 15 742.00 |
UX Autres créances clients | 284 591.00 | 284 591.00 | | 284 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 625.00 | | 50 625.00 | 50 625.00 |
VB T. V. A. | 20 287.00 | 20 287.00 | | 20 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VP Divers | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 301.00 | 21 301.00 | | 21 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 380.00 | 328 754.00 | 50 625.00 | 379 380.00 |
VW T.V.A. | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 427.00 | 317 889.00 | 4 538.00 | 322 427.00 |