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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 099.00 | 32 792.00 | 1 307.00 | 34 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 788.00 | 54 407.00 | 5 381.00 | 59 788.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 876.00 | 96 320.00 | 29 555.00 | 125 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 204.00 | 400.00 | 244 804.00 | 245 204.00 |
BZ Autres créances | 294 381.00 | | 294 381.00 | 294 381.00 |
CF Disponibilités | 99 390.00 | | 99 390.00 | 99 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 411.00 | 400.00 | 645 011.00 | 645 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 287.00 | 96 720.00 | 674 567.00 | 771 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 712.00 | 333 712.00 | | 333 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
DG Autres réserves | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
DH Report à nouveau | -293 591.00 | | | -293 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 542.00 | -293 591.00 | | 24 542.00 |
DL TOTAL (I) | 81 048.00 | 56 505.00 | | 81 048.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 698.00 | 11 835.00 | | 12 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 698.00 | 11 835.00 | | 12 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 77.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 000.00 | 313 076.00 | | 275 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 236.00 | 581 521.00 | | 243 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 557.00 | 99 669.00 | | 51 557.00 |
EA Autres dettes | 10 949.00 | 5 857.00 | | 10 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 205.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 580 820.00 | 1 000 406.00 | | 580 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 567.00 | 1 068 747.00 | | 674 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 820.00 | 687 330.00 | | 305 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 984 829.00 | 145 300.00 | 2 130 130.00 | 1 984 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 984 829.00 | 145 300.00 | 2 130 130.00 | 1 984 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 159 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 827 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 491.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 863.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 128 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 838.00 | 945.00 | | 20 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | 850.00 | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | 850.00 | | 3 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 250 000.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 7 716.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 257 716.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 164.00 | -256 866.00 | | 3 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 920.00 | -18 853.00 | | 9 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 163 119.00 | 3 413 912.00 | | 2 163 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 138 576.00 | 3 707 504.00 | | 2 138 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 542.00 | -293 591.00 | | 24 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 315.00 | 8 606.00 | | 4 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 977.00 | | 1.00 | 130 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 102.00 | 125 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 002.00 | 93 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 640.00 | | | 31 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 889.00 | | 1.00 | 98 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448.00 | | | 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 348.00 | | | 348.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 835.00 | 863.00 | | 11 835.00 |
6T Sur comptes clients | 770.00 | 491.00 | 861.00 | 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 118.00 | 491.00 | 861.00 | 1 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 953.00 | 1 354.00 | 861.00 | 12 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 354.00 | 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 237.00 | 243 237.00 | | 243 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 099.00 | 24 099.00 | | 24 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 565.00 | 16 565.00 | | 16 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348.00 | 1.00 | 347.00 | 348.00 |
UX Autres créances clients | 244 724.00 | 244 724.00 | | 244 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 31 638.00 | 31 638.00 | | 31 638.00 |
VC Groupe et associés | 222 546.00 | 1.00 | 222 545.00 | 222 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 992.00 | 27 992.00 | | 27 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 268.00 | 318 376.00 | 222 892.00 | 541 268.00 |
VW T.V.A. | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 821.00 | 305 821.00 | 275 000.00 | 580 821.00 |