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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
AH Fonds commercial | 272 867.00 | | 272 867.00 | 272 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 357.00 | 28 814.00 | 3 542.00 | 32 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 539.00 | 71 556.00 | 25 983.00 | 97 539.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 884.00 | 109 491.00 | 304 393.00 | 413 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 508.00 | | 550 508.00 | 550 508.00 |
BZ Autres créances | 443 413.00 | | 443 413.00 | 443 413.00 |
CF Disponibilités | 132 414.00 | | 132 414.00 | 132 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 028.00 | | 1 128 028.00 | 1 128 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 912.00 | 109 491.00 | 1 432 421.00 | 1 541 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 712.00 | 333 712.00 | | 333 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
DH Report à nouveau | -129 878.00 | -209 264.00 | | -129 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 332.00 | 79 386.00 | | 137 332.00 |
DL TOTAL (I) | 344 084.00 | 206 752.00 | | 344 084.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 449.00 | 8 580.00 | | 11 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 449.00 | 8 580.00 | | 11 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 10 062.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 386.00 | 472 101.00 | | 158 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 505.00 | 581 053.00 | | 781 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 826.00 | 87 918.00 | | 120 826.00 |
EA Autres dettes | 16 093.00 | 12 118.00 | | 16 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 076 888.00 | 1 163 429.00 | | 1 076 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 421.00 | 1 378 761.00 | | 1 432 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 501.00 | 768 429.00 | | 918 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 062.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 059 999.00 | 138 678.00 | 3 198 678.00 | 3 059 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 059 999.00 | 138 678.00 | 3 198 678.00 | 3 059 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 256 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 575 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 510.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 869.00 | |
GE Autres charges | | | 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 075 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 480.00 | 104.00 | | 23 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 124.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 386.00 | 124.00 | | 18 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 386.00 | | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423.00 | | | 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 962.00 | 124.00 | | 17 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 915.00 | 36 981.00 | | 61 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 275 342.00 | 2 478 222.00 | | 3 275 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 138 010.00 | 2 398 836.00 | | 3 138 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 332.00 | 79 386.00 | | 137 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 347.00 | 1 244.00 | | 3 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 134.00 | | 282 013.00 | 133 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 263.00 | 413 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 263.00 | 129 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 640.00 | | 250 000.00 | 31 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 146.00 | | 30 013.00 | 101 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348.00 | | 2 000.00 | 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 508.00 | 5 511.00 | 876.00 | 104 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 736.00 | 5 511.00 | 876.00 | 95 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 580.00 | 2 869.00 | | 8 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348.00 | | | 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 928.00 | 2 869.00 | | 8 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 869.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 386.00 | | 158 386.00 | 158 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 506.00 | 781 506.00 | | 781 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 211.00 | 52 211.00 | | 52 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 181.00 | 52 181.00 | | 52 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 093.00 | 16 093.00 | | 16 093.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UX Autres créances clients | 550 509.00 | | | 550 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
VB T. V. A. | 116 153.00 | | | 116 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 384.00 | | | 325 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 779.00 | 997 431.00 | 348.00 | 997 779.00 |
VW T.V.A. | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 888.00 | 918 502.00 | 158 386.00 | 1 076 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |