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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
AH Fonds commercial | 272 867.00 | | 272 867.00 | 272 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 357.00 | 30 043.00 | 2 314.00 | 32 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 690.00 | 79 357.00 | 19 333.00 | 98 690.00 |
BF Prêts | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 470.00 | 118 521.00 | 295 948.00 | 414 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 193.00 | 1 538.00 | 428 655.00 | 430 193.00 |
BZ Autres créances | 286 026.00 | | 286 026.00 | 286 026.00 |
CF Disponibilités | 84 535.00 | | 84 535.00 | 84 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 865.00 | 1 538.00 | 825 326.00 | 826 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 335.00 | 120 060.00 | 1 121 274.00 | 1 241 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 712.00 | 333 712.00 | | 333 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 291.00 | 2 918.00 | | 3 291.00 |
DG Autres réserves | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
DH Report à nouveau | | -129 878.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 013.00 | 137 332.00 | | 6 013.00 |
DL TOTAL (I) | 350 097.00 | 344 084.00 | | 350 097.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 680.00 | 11 449.00 | | 12 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 680.00 | 11 449.00 | | 12 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 76.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 460.00 | 158 386.00 | | 119 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 483.00 | 781 505.00 | | 546 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 255.00 | 120 826.00 | | 92 255.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | 16 093.00 | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 496.00 | 1 076 888.00 | | 758 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 274.00 | 1 432 421.00 | | 1 121 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 036.00 | 918 501.00 | | 639 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 719 386.00 | 227 793.00 | 2 947 179.00 | 2 719 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 719 386.00 | 227 793.00 | 2 947 179.00 | 2 719 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 960 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 355 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 538.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 231.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 956 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 350.00 | 23 480.00 | | 5 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 186.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 386.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 36.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 386.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 423.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | 17 962.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 946.00 | 61 915.00 | | -2 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 960 212.00 | 3 275 342.00 | | 2 960 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 954 199.00 | 3 138 010.00 | | 2 954 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 013.00 | 137 332.00 | | 6 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 558.00 | 3 347.00 | | 8 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 885.00 | | 3 251.00 | 413 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 666.00 | 1 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 666.00 | 414 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 640.00 | | | 281 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 897.00 | | 1 151.00 | 129 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 348.00 | | 2 100.00 | 2 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 348.00 | | | 348.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 449.00 | 1 231.00 | | 11 449.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 539.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348.00 | 1 539.00 | | 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 797.00 | 2 770.00 | | 11 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 460.00 | | 119 460.00 | 119 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 484.00 | 546 484.00 | | 546 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 656.00 | 38 656.00 | | 38 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 089.00 | 48 089.00 | | 48 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UP Prêts | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
UX Autres créances clients | 428 347.00 | 428 347.00 | | 428 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VB T. V. A. | 82 878.00 | 82 878.00 | | 82 878.00 |
VC Groupe et associés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 105.00 | 200 105.00 | | 200 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 917.00 | 25 917.00 | | 25 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 918.00 | 743 571.00 | 348.00 | 743 918.00 |
VW T.V.A. | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 497.00 | 639 036.00 | 119 460.00 | 758 497.00 |