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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 099.00 | 30 692.00 | 3 407.00 | 34 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 789.00 | 58 296.00 | 6 492.00 | 64 789.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 977.00 | 98 110.00 | 32 867.00 | 130 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 587.00 | 770.00 | 481 817.00 | 482 587.00 |
BZ Autres créances | 471 393.00 | | 471 393.00 | 471 393.00 |
CF Disponibilités | 75 417.00 | | 75 417.00 | 75 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 650.00 | 770.00 | 1 035 880.00 | 1 036 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 627.00 | 98 880.00 | 1 068 747.00 | 1 167 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 712.00 | 333 712.00 | | 333 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 592.00 | 3 291.00 | | 3 592.00 |
DG Autres réserves | 12 793.00 | 7 080.00 | | 12 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 591.00 | 6 013.00 | | -293 591.00 |
DL TOTAL (I) | 56 505.00 | 350 097.00 | | 56 505.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 835.00 | 12 680.00 | | 11 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 835.00 | 12 680.00 | | 11 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 75.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 076.00 | 119 460.00 | | 313 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 521.00 | 546 483.00 | | 581 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 669.00 | 92 255.00 | | 99 669.00 |
EA Autres dettes | 5 857.00 | 221.00 | | 5 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205.00 | | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 406.00 | 758 496.00 | | 1 000 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 747.00 | 1 121 274.00 | | 1 068 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 330.00 | 639 036.00 | | 687 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 989 127.00 | 342 823.00 | 3 331 951.00 | 2 989 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 989 127.00 | 342 823.00 | 3 331 951.00 | 2 989 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 413 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 685 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 172.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 94 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 468 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 945.00 | 5 350.00 | | 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850.00 | | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | | | 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 000.00 | 180.00 | | 250 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 716.00 | 180.00 | | 257 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256 866.00 | -180.00 | | -256 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 853.00 | -2 946.00 | | -18 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 413 912.00 | 2 960 212.00 | | 3 413 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 707 504.00 | 2 954 199.00 | | 3 707 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -293 591.00 | 6 013.00 | | -293 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 606.00 | 8 558.00 | | 8 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 470.00 | | 4 500.00 | 414 470.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 334.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 334.00 | 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287 993.00 | 130 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250 000.00 | 31 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 659.00 | 98 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 640.00 | | | 281 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 048.00 | | 2 500.00 | 131 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 782.00 | | 2 000.00 | 1 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 174.00 | 6 531.00 | 26 942.00 | 118 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 401.00 | 6 531.00 | 26 942.00 | 109 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 348.00 | | | 348.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 680.00 | | 845.00 | 12 680.00 |
6T Sur comptes clients | 1 539.00 | 78 172.00 | 78 941.00 | 1 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 887.00 | 78 172.00 | 78 941.00 | 1 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 567.00 | 78 172.00 | 79 786.00 | 14 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 172.00 | 79 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 313 076.00 | | 313 076.00 | 313 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 521.00 | 581 521.00 | | 581 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 042.00 | 59 042.00 | | 59 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 868.00 | 33 868.00 | | 33 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UX Autres créances clients | 482 587.00 | 482 587.00 | | 482 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 117 690.00 | 117 690.00 | | 117 690.00 |
VC Groupe et associés | 232 466.00 | 1.00 | 232 465.00 | 232 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 749.00 | 119 749.00 | | 119 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 784.00 | 723 319.00 | 232 465.00 | 955 784.00 |
VW T.V.A. | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 407.00 | 687 331.00 | 313 076.00 | 1 000 407.00 |