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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 937.00 | | 35 937.00 | 35 937.00 |
AP Constructions | 360 862.00 | 271 097.00 | 89 764.00 | 360 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 507.00 | 91 599.00 | 6 907.00 | 98 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 021.00 | 363 648.00 | 133 373.00 | 497 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 990.00 | | 103 990.00 | 103 990.00 |
BZ Autres créances | 499 870.00 | | 499 870.00 | 499 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 507.00 | | 115 507.00 | 115 507.00 |
CF Disponibilités | 40 888.00 | | 40 888.00 | 40 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 256.00 | | 760 256.00 | 760 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 277.00 | 363 648.00 | 893 629.00 | 1 257 277.00 |
CR Parts à plus d’un an | 478 876.00 | | | 478 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 546.00 | | | 49 546.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 234 105.00 | | | 234 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
DG Autres réserves | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
DH Report à nouveau | 90 093.00 | | | 90 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 319.00 | | | 81 319.00 |
DL TOTAL (I) | 470 055.00 | | | 470 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 399.00 | | | 174 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 260.00 | | | 81 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 901.00 | | | 134 901.00 |
EA Autres dettes | 33 015.00 | | | 33 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 575.00 | | | 423 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 629.00 | | | 893 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 161.00 | | | 216 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 262.00 | | 12 262.00 | 12 262.00 |
FG Production vendue services | 566 854.00 | | 566 854.00 | 566 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 116.00 | | 579 116.00 | 579 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 238.00 | |
GE Autres charges | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 572.00 | | | 572.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 427.00 | | | 69 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5.00 | | | -5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 445.00 | | | 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 987.00 | | | 68 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 696.00 | | | 24 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 988.00 | | | 659 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 669.00 | | | 578 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 319.00 | | | 81 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 055.00 | | 56 689.00 | 452 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 723.00 | 497 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 723.00 | 496 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 290.00 | | 56 689.00 | 451 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765.00 | | | 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 688.00 | 20 238.00 | 11 278.00 | 354 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 688.00 | 20 238.00 | 11 278.00 | 354 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 59 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 260.00 | 81 260.00 | | 81 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 165.00 | 39 165.00 | | 39 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 991.00 | 23 991.00 | | 23 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 015.00 | | 33 015.00 | 33 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 765.00 | | | 765.00 |
UX Autres créances clients | 103 990.00 | | | 103 990.00 |
VB T. V. A. | 20 994.00 | | | 20 994.00 |
VI Groupe et associés | 174 399.00 | | 174 399.00 | 174 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478 876.00 | | | 478 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 626.00 | 124 985.00 | 479 641.00 | 604 626.00 |
VW T.V.A. | 57 887.00 | 57 887.00 | | 57 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 575.00 | 216 161.00 | 207 414.00 | 423 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 608.00 | | | 13 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 739.00 | | | 13 739.00 |
ST Autres comptes | 143 549.00 | | | 143 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 486.00 | | | 56 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 710.00 | | | 26 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 665.00 | | | 168 665.00 |