| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 937.00 | | 35 937.00 | 35 937.00 |
AP Constructions | 367 885.00 | 308 806.00 | 59 079.00 | 367 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 544.00 | 93 444.00 | 15 101.00 | 108 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 855.00 | 971.00 | 884.00 | 1 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 986.00 | 403 221.00 | 111 765.00 | 514 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 016.00 | | 73 016.00 | 73 016.00 |
BZ Autres créances | 516 655.00 | | 516 655.00 | 516 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 832.00 | | 115 832.00 | 115 832.00 |
CF Disponibilités | 665 372.00 | | 665 372.00 | 665 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 875.00 | | 1 370 875.00 | 1 370 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 861.00 | 403 221.00 | 1 482 640.00 | 1 885 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 546.00 | | | 49 546.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 234 105.00 | | | 234 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
DG Autres réserves | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
DH Report à nouveau | 355 336.00 | | | 355 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 934.00 | | | 299 934.00 |
DL TOTAL (I) | 953 913.00 | | | 953 913.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 803.00 | | | 223 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 521.00 | | | 22 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 681.00 | | | 161 681.00 |
EA Autres dettes | 80 687.00 | | | 80 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 727.00 | | | 488 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 640.00 | | | 1 482 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 645.00 | | | 108 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 028 000.00 | | 1 028 000.00 | 1 028 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 000.00 | | 1 028 000.00 | 1 028 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 469.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 360.00 | | | 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 189.00 | | | 106 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 525.00 | | | 1 030 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 591.00 | | | 730 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 934.00 | | | 299 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 584.00 | | 12 402.00 | 502 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 819.00 | | 12 402.00 | 501 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766.00 | | | 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 752.00 | 23 469.00 | | 379 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 752.00 | 23 469.00 | | 379 752.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 521.00 | 22 521.00 | | 22 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 968.00 | 26 965.00 | | 26 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 874.00 | 20 874.00 | | 20 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 673.00 | 35 673.00 | | 35 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 687.00 | | 80 687.00 | 80 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
UX Autres créances clients | 73 016.00 | 73 016.00 | | 73 016.00 |
VB T. V. A. | 43 667.00 | 43 667.00 | | 43 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 223 803.00 | | 223 803.00 | 223 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472 988.00 | | 472 988.00 | 472 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 436.00 | 136 683.00 | 473 753.00 | 590 436.00 |
VW T.V.A. | 78 170.00 | 2 578.00 | 75 592.00 | 78 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 727.00 | 108 645.00 | 380 082.00 | 488 727.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
ST Autres comptes | 208 261.00 | | | 208 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
YT Sous‐traitance | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 57.00 | | | 57.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 379.00 | | | 16 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 008.00 | | | 97 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 189.00 | | | 23 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 049.00 | | | 234 049.00 |