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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 937.00 | | 35 937.00 | 35 937.00 |
AP Constructions | 374 882.00 | 311 720.00 | 63 162.00 | 374 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 544.00 | 98 664.00 | 9 880.00 | 108 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 855.00 | 1 197.00 | 658.00 | 1 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 983.00 | 411 582.00 | 110 401.00 | 521 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 433.00 | | 161 433.00 | 161 433.00 |
BZ Autres créances | 520 947.00 | | 520 947.00 | 520 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 583.00 | | 115 583.00 | 115 583.00 |
CF Disponibilités | 886 756.00 | | 886 756.00 | 886 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 720.00 | | 1 684 720.00 | 1 684 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 703.00 | 411 582.00 | 1 795 121.00 | 2 206 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 546.00 | | | 49 546.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 234 105.00 | | | 234 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
DG Autres réserves | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
DH Report à nouveau | 575 269.00 | | | 575 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 945.00 | | | 361 945.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 857.00 | | | 1 235 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 293.00 | | | 223 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 801.00 | | | 32 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 087.00 | | | 213 087.00 |
EA Autres dettes | 88 187.00 | | | 88 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 264.00 | | | 559 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 121.00 | | | 1 795 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 776.00 | | | 247 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 063 571.00 | | 1 063 571.00 | 1 063 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 571.00 | | 1 063 571.00 | 1 063 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 361.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111.00 | | | 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 885.00 | | | 133 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 885.00 | | | 1 103 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 940.00 | | | 741 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 945.00 | | | 361 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 986.00 | | 6 997.00 | 514 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 221.00 | | 6 997.00 | 514 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765.00 | | | 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 221.00 | 8 361.00 | | 403 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 221.00 | 8 361.00 | | 403 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 801.00 | 32 801.00 | | 32 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 763.00 | 37 763.00 | | 37 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 143.00 | 42 143.00 | | 42 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 696.00 | 27 696.00 | | 27 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 187.00 | | 88 187.00 | 88 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
UX Autres créances clients | 161 433.00 | 161 433.00 | | 161 433.00 |
VB T. V. A. | 57 127.00 | 57 127.00 | | 57 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VI Groupe et associés | 223 301.00 | | 223 301.00 | 223 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463 820.00 | | 463 820.00 | 463 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 145.00 | 218 560.00 | 464 585.00 | 683 145.00 |
VW T.V.A. | 99 190.00 | 99 190.00 | | 99 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 264.00 | 247 776.00 | 311 488.00 | 559 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
ST Autres comptes | 239 454.00 | | | 239 454.00 |
YT Sous‐traitance | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 858.00 | | | 14 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 908.00 | | | 97 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
ZE Dividendes | 80 001.00 | | | 80 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 977.00 | | | 258 977.00 |