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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 937.00 | | 35 937.00 | 35 937.00 |
AP Constructions | 375 132.00 | 333 248.00 | 41 884.00 | 375 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 323.00 | 107 849.00 | 12 474.00 | 120 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 626.00 | 3 027.00 | 21 599.00 | 24 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 782.00 | 444 124.00 | 112 658.00 | 556 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 930.00 | | 67 930.00 | 67 930.00 |
BZ Autres créances | 544 346.00 | | 544 346.00 | 544 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 917 174.00 | | 917 174.00 | 917 174.00 |
CF Disponibilités | 275 218.00 | | 275 218.00 | 275 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 804 667.00 | | 1 804 667.00 | 1 804 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 449.00 | 444 124.00 | 1 917 325.00 | 2 361 449.00 |
CR Parts à plus d’un an | 497 374.00 | | | 497 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 546.00 | | | 49 546.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 234 105.00 | | | 234 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
DG Autres réserves | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
DH Report à nouveau | 706 723.00 | | | 706 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 031.00 | | | 359 031.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 397.00 | | | 1 364 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 633.00 | | | 238 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 873.00 | | | 32 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 857.00 | | | 187 857.00 |
EA Autres dettes | 91 720.00 | | | 91 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 928.00 | | | 552 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 325.00 | | | 1 917 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 570.00 | | | 222 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 965 081.00 | | 965 081.00 | 965 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 081.00 | | 965 081.00 | 965 081.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 335.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 482.00 | | | 123 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 261.00 | | | 979 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 230.00 | | | 620 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 031.00 | | | 359 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 929.00 | | 27 853.00 | 538 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 556 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 556 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 165.00 | | 27 853.00 | 538 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765.00 | | | 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 857.00 | 17 335.00 | 1 068.00 | 427 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 857.00 | 17 335.00 | 1 068.00 | 427 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 873.00 | 32 873.00 | | 32 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 076.00 | 23 076.00 | | 23 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 764.00 | 20 764.00 | | 20 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 937.00 | 55 937.00 | | 55 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 720.00 | | 91 720.00 | 91 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
UX Autres créances clients | 67 930.00 | 67 930.00 | | 67 930.00 |
VB T. V. A. | 46 972.00 | 46 972.00 | | 46 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VI Groupe et associés | 238 639.00 | | 238 639.00 | 238 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497 374.00 | | 497 374.00 | 497 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 041.00 | 114 902.00 | 498 139.00 | 613 041.00 |
VW T.V.A. | 86 844.00 | 86 844.00 | | 86 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 928.00 | 222 570.00 | 330 358.00 | 552 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
ST Autres comptes | 176 638.00 | | | 176 638.00 |
YT Sous‐traitance | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 737.00 | | | 17 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 739.00 | | | 96 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 773.00 | | | 32 773.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 760.00 | | | 195 760.00 |