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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 937.00 | | 35 937.00 | 35 937.00 |
AP Constructions | 375 132.00 | 322 575.00 | 52 556.00 | 375 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 241.00 | 102 790.00 | 12 450.00 | 115 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 855.00 | 2 492.00 | 9 364.00 | 11 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 929.00 | 427 857.00 | 111 072.00 | 538 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 235.00 | | 155 235.00 | 155 235.00 |
BZ Autres créances | 539 003.00 | | 539 003.00 | 539 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 916 494.00 | | 916 494.00 | 916 494.00 |
CF Disponibilités | 141 035.00 | | 141 035.00 | 141 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 767.00 | | 1 751 767.00 | 1 751 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 696.00 | 427 857.00 | 1 862 838.00 | 2 290 696.00 |
CR Parts à plus d’un an | 493 294.00 | | | 493 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 546.00 | | | 49 546.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 234 105.00 | | | 234 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
DG Autres réserves | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
DH Report à nouveau | 637 214.00 | | | 637 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 509.00 | | | 369 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 366.00 | | | 1 305 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 433.00 | | | 246 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 791.00 | | | 28 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 640.00 | | | 200 640.00 |
EA Autres dettes | 79 712.00 | | | 79 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 473.00 | | | 557 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 838.00 | | | 1 862 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 321.00 | | | 231 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 008 313.00 | | 1 008 313.00 | 1 008 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 313.00 | | 1 008 313.00 | 1 008 313.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 276.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 089.00 | | | 137 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 223.00 | | | 1 009 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 715.00 | | | 639 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 509.00 | | | 369 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 983.00 | | 16 946.00 | 521 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 218.00 | | 16 946.00 | 521 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765.00 | | | 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 582.00 | 16 276.00 | | 411 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 582.00 | 16 276.00 | | 411 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 791.00 | 28 791.00 | | 28 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 953.00 | 33 953.00 | | 33 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 838.00 | 33 838.00 | | 33 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 600.00 | 43 600.00 | | 43 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 712.00 | | 79 712.00 | 79 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
UX Autres créances clients | 155 235.00 | 155 235.00 | | 155 235.00 |
VB T. V. A. | 45 709.00 | 45 709.00 | | 45 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VI Groupe et associés | 246 440.00 | | 246 440.00 | 246 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493 294.00 | | 493 294.00 | 493 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 003.00 | 200 944.00 | 494 059.00 | 695 003.00 |
VW T.V.A. | 85 091.00 | 85 091.00 | | 85 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 473.00 | 231 321.00 | 326 152.00 | 557 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
ST Autres comptes | 149 824.00 | | | 149 824.00 |
YT Sous‐traitance | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 882.00 | | | 16 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 095.00 | | | 117 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 213.00 | | | 41 213.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 012.00 | | | 160 012.00 |