| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 937.00 | | 35 937.00 | 35 937.00 |
AP Constructions | 363 915.00 | 289 746.00 | 74 169.00 | 363 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 016.00 | 89 054.00 | 11 962.00 | 101 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 584.00 | 379 752.00 | 122 832.00 | 502 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 459.00 | | 232 459.00 | 232 459.00 |
BZ Autres créances | 539 506.00 | | 539 506.00 | 539 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 670.00 | | 115 670.00 | 115 670.00 |
CF Disponibilités | 122 292.00 | | 122 292.00 | 122 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 927.00 | | 1 009 927.00 | 1 009 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 511.00 | 379 752.00 | 1 132 759.00 | 1 512 511.00 |
CR Parts à plus d’un an | 506 551.00 | | | 506 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 546.00 | | | 49 546.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 234 105.00 | | | 234 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
DG Autres réserves | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
DH Report à nouveau | 171 412.00 | | | 171 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 924.00 | | | 183 924.00 |
DL TOTAL (I) | 653 979.00 | | | 653 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 999.00 | | | 219 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 711.00 | | | 181 711.00 |
EA Autres dettes | 73 571.00 | | | 73 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 780.00 | | | 478 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 759.00 | | | 1 132 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 511.00 | | | 18 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 793 966.00 | | 793 966.00 | 793 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 966.00 | | 793 966.00 | 793 966.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 811.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 798.00 | | | 72 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 291.00 | | | 800 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 367.00 | | | 616 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 924.00 | | | 183 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 021.00 | | 12 270.00 | 497 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 707.00 | 502 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 707.00 | 501 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 257.00 | | 12 270.00 | 496 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765.00 | | | 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 648.00 | 22 811.00 | 6 707.00 | 363 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 648.00 | 22 811.00 | 6 707.00 | 363 648.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 004.00 | 34 004.00 | | 34 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 287.00 | 29 287.00 | | 29 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 814.00 | 44 814.00 | | 44 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 571.00 | | 73 571.00 | 73 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 765.00 | | | 765.00 |
UX Autres créances clients | 232 459.00 | | | 232 459.00 |
VB T. V. A. | 32 956.00 | | | 32 956.00 |
VI Groupe et associés | 219 999.00 | | 219 999.00 | 219 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506 551.00 | | | 506 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 730.00 | 265 414.00 | 507 316.00 | 772 730.00 |
VW T.V.A. | 73 606.00 | 73 606.00 | | 73 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 780.00 | 185 211.00 | 293 569.00 | 478 780.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 322.00 | | | 13 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
ST Autres comptes | 188 417.00 | | | 188 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 272.00 | | | 272.00 |
YT Sous‐traitance | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 432.00 | | | 19 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 187.00 | | | 76 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 208.00 | | | 26 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 972.00 | | | 203 972.00 |