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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 792.00 | 114.00 | 678.00 | 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 704.00 | 33 276.00 | 20 427.00 | 53 704.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 362.00 | | 42 362.00 | 42 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 007.00 | 38 390.00 | 63 617.00 | 102 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 760.00 | 12 300.00 | 2 460.00 | 14 760.00 |
BZ Autres créances | 14 552.00 | | 14 552.00 | 14 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 806.00 | | 301 806.00 | 301 806.00 |
CF Disponibilités | 16 562.00 | | 16 562.00 | 16 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 428.00 | 12 300.00 | 342 128.00 | 354 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 435.00 | 50 690.00 | 405 745.00 | 456 435.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 016.00 | 128 016.00 | | 128 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
DH Report à nouveau | 315 895.00 | 322 695.00 | | 315 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 971.00 | -6 800.00 | | -81 971.00 |
DL TOTAL (I) | 374 745.00 | 456 717.00 | | 374 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | 262.00 | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 265.00 | 44 326.00 | | 23 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 581.00 | 12 095.00 | | 7 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 000.00 | 56 683.00 | | 31 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 745.00 | 513 400.00 | | 405 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 000.00 | 56 683.00 | | 31 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 552.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | 15 935.00 | | 22 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 270 215.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 644.00 | 286 150.00 | | 22 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 804.00 | 297 491.00 | | 28 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 092.00 | 297 491.00 | | 31 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 448.00 | -11 341.00 | | -8 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 561.00 | 310 804.00 | | 24 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 532.00 | 317 603.00 | | 106 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 971.00 | -6 800.00 | | -81 971.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 178.00 | | 32 829.00 | 69 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 979.00 | | 516.00 | 53 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 199.00 | | 32 313.00 | 15 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 483.00 | 10 907.00 | | 22 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 483.00 | 10 907.00 | | 22 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 265.00 | 23 265.00 | | 23 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 362.00 | | | 42 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 571.00 | 36 059.00 | 42 512.00 | 78 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |