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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 791.00 | 339.00 | 451.00 | 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 637.00 | 24 697.00 | 29 939.00 | 54 637.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 607.00 | | 117 607.00 | 117 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 186.00 | 30 037.00 | 148 149.00 | 178 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 640.00 | 12 300.00 | 8 340.00 | 20 640.00 |
BZ Autres créances | 24 280.00 | | 24 280.00 | 24 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 218.00 | | 130 218.00 | 130 218.00 |
CF Disponibilités | 7 495.00 | | 7 495.00 | 7 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 922.00 | 12 300.00 | 174 622.00 | 186 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 109.00 | 42 337.00 | 322 771.00 | 365 109.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 016.00 | | | 128 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
DH Report à nouveau | 195 003.00 | | | 195 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 609.00 | | | -42 609.00 |
DL TOTAL (I) | 293 215.00 | | | 293 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369.00 | | | 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 249.00 | | | 21 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 556.00 | | | 29 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 771.00 | | | 322 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 556.00 | | | 29 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 948.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | | | 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 089.00 | | | 53 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 609.00 | | | -42 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 587.00 | | 34 836.00 | 176 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 236.00 | 178 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 236.00 | 55 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 829.00 | | 34 836.00 | 53 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 757.00 | | | 122 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 746.00 | 9 948.00 | 28 657.00 | 43 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 746.00 | 9 948.00 | 28 657.00 | 43 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 249.00 | 21 249.00 | | 21 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 117 607.00 | | 117 607.00 | 117 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
VB T. V. A. | 17 048.00 | 17 048.00 | | 17 048.00 |
VI Groupe et associés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 966.00 | 49 208.00 | 117 757.00 | 166 966.00 |
VW T.V.A. | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 556.00 | 29 556.00 | | 29 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
ST Autres comptes | 24 248.00 | | | 24 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 891.00 | | | 29 891.00 |