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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 792.00 | 566.00 | 226.00 | 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 928.00 | 38 788.00 | 16 140.00 | 54 928.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 607.00 | | 114 607.00 | 114 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 478.00 | 44 355.00 | 151 123.00 | 195 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 240.00 | 12 300.00 | 8 940.00 | 21 240.00 |
BZ Autres créances | 26 497.00 | | 26 497.00 | 26 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 719.00 | | 49 719.00 | 49 719.00 |
CF Disponibilités | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 876.00 | 12 300.00 | 93 576.00 | 105 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 354.00 | 56 655.00 | 244 699.00 | 301 354.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | 5 000.00 | 20 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 016.00 | 128 016.00 | | 128 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
DH Report à nouveau | 101 597.00 | 152 394.00 | | 101 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 725.00 | -50 797.00 | | -20 725.00 |
DL TOTAL (I) | 221 693.00 | 242 418.00 | | 221 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 91.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 221.00 | 415.00 | | 3 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 223.00 | 21 412.00 | | 11 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 562.00 | 7 722.00 | | 8 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 006.00 | 29 640.00 | | 23 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 699.00 | 272 059.00 | | 244 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 006.00 | 29 640.00 | | 23 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 91.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 905.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 630.00 | 7 522.00 | | 4 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 528.00 | 2 905.00 | | 12 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 253.00 | 53 702.00 | | 33 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 725.00 | -50 797.00 | | -20 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 827.00 | 5 653.00 | | 2 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 062.00 | | 291.00 | 196 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66.00 | 140 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66.00 | 196 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 429.00 | | 291.00 | 55 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 633.00 | | | 140 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 118.00 | 7 237.00 | | 32 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 118.00 | 7 237.00 | | 32 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 607.00 | | 114 607.00 | 114 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
VB T. V. A. | 20 920.00 | 20 920.00 | | 20 920.00 |
VI Groupe et associés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 114.00 | 53 507.00 | 114 607.00 | 168 114.00 |
VW T.V.A. | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 006.00 | 23 006.00 | | 23 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 740.00 | 455.00 | | 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 043.00 | 9 785.00 | | 3 043.00 |
ST Autres comptes | 15 347.00 | 25 164.00 | | 15 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 236.00 | 3 695.00 | | 2 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 740.00 | 455.00 | | 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 400.00 | | | 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 325.00 | 2 008.00 | | 1 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 626.00 | 38 644.00 | | 20 626.00 |