| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 792.00 | 453.00 | 339.00 | 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 638.00 | 31 665.00 | 22 973.00 | 54 638.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 607.00 | | 117 607.00 | 117 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 187.00 | 37 118.00 | 161 069.00 | 198 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 640.00 | 12 300.00 | 8 340.00 | 20 640.00 |
BZ Autres créances | 25 580.00 | | 25 580.00 | 25 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 219.00 | | 70 219.00 | 70 219.00 |
CF Disponibilités | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 290.00 | 12 300.00 | 110 990.00 | 123 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 477.00 | 49 418.00 | 272 059.00 | 321 477.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | 5 000.00 | 20 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 016.00 | 128 016.00 | | 128 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
DH Report à nouveau | 152 394.00 | 195 003.00 | | 152 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 797.00 | -42 609.00 | | -50 797.00 |
DL TOTAL (I) | 242 418.00 | 293 216.00 | | 242 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415.00 | 370.00 | | 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 412.00 | 21 250.00 | | 21 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 722.00 | 7 937.00 | | 7 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 640.00 | 29 556.00 | | 29 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 059.00 | 322 772.00 | | 272 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 640.00 | 29 555.00 | | 29 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | | | 91.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 080.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 645.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 579.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 224.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 276.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 905.00 | 10 480.00 | | 2 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 702.00 | 53 090.00 | | 53 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 797.00 | -42 609.00 | | -50 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 653.00 | 6 124.00 | | 5 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 038.00 | 7 080.00 | | 25 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 038.00 | 7 080.00 | | 25 038.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 412.00 | 21 412.00 | | 21 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 117 607.00 | | 117 607.00 | 117 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 580.00 | 25 580.00 | | 25 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 732.00 | 52 975.00 | 117 757.00 | 170 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 640.00 | 29 640.00 | | 29 640.00 |