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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 791.00 | 226.00 | 564.00 | 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 037.00 | 43 519.00 | 9 518.00 | 53 037.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 607.00 | | 117 607.00 | 117 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 587.00 | 48 746.00 | 127 840.00 | 176 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 640.00 | 12 300.00 | 8 340.00 | 20 640.00 |
BZ Autres créances | 18 218.00 | | 18 218.00 | 18 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 238.00 | | 200 238.00 | 200 238.00 |
CF Disponibilités | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 424.00 | 12 300.00 | 237 124.00 | 249 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 011.00 | 61 046.00 | 364 965.00 | 426 011.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 016.00 | | | 128 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
DH Report à nouveau | 233 923.00 | | | 233 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 920.00 | | | -38 920.00 |
DL TOTAL (I) | 335 825.00 | | | 335 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223.00 | | | 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 447.00 | | | 21 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 140.00 | | | 29 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 965.00 | | | 364 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 140.00 | | | 29 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 022.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 367.00 | | | 367.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945.00 | | | 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 945.00 | | | 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -945.00 | | | -945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 621.00 | | | 43 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 920.00 | | | -38 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 007.00 | | 75 245.00 | 102 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 665.00 | 176 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 665.00 | 53 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 495.00 | | | 54 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 512.00 | | 75 245.00 | 47 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 389.00 | 11 022.00 | 665.00 | 33 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 389.00 | 11 022.00 | 665.00 | 33 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 447.00 | 21 447.00 | | 21 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 117 607.00 | | | 117 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 827.00 | | | 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
VB T. V. A. | 14 487.00 | | | 14 487.00 |
VI Groupe et associés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 492.00 | 45 734.00 | 117 757.00 | 163 492.00 |
VW T.V.A. | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 140.00 | 29 140.00 | | 29 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 274.00 | | | 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
ST Autres comptes | 20 913.00 | | | 20 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 350.00 | | | 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 162.00 | | | 27 162.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |