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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 792.00 | 680.00 | 112.00 | 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 585.00 | 26 159.00 | 9 426.00 | 35 585.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 385.00 | | 110 385.00 | 110 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 911.00 | 31 839.00 | 140 072.00 | 171 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
BZ Autres créances | 19 663.00 | | 19 663.00 | 19 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 124.00 | | 41 124.00 | 41 124.00 |
CF Disponibilités | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 147.00 | | 79 147.00 | 79 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 058.00 | 31 839.00 | 219 219.00 | 251 058.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | 5 000.00 | 20 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 016.00 | 128 016.00 | | 128 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
DH Report à nouveau | 80 872.00 | 101 597.00 | | 80 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 230.00 | -20 725.00 | | -19 230.00 |
DL TOTAL (I) | 202 463.00 | 221 693.00 | | 202 463.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 661.00 | 3 221.00 | | 5 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 121.00 | 11 223.00 | | 7 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 973.00 | 8 562.00 | | 3 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 756.00 | 23 006.00 | | 16 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 219.00 | 244 699.00 | | 219 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 756.00 | 23 006.00 | | 16 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 236.00 | |
GE Autres charges | | | 12 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 282.00 | 4 630.00 | | 6 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 048.00 | | | 23 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 671.00 | | | 27 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 465.00 | | | 19 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 986.00 | 12 528.00 | | 41 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 216.00 | 33 253.00 | | 61 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 230.00 | -20 725.00 | | -19 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 827.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 478.00 | -1 000.00 | 7 185.00 | 195 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 135 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | 29 751.00 | 171 911.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 751.00 | 36 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 720.00 | | 408.00 | 55 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 757.00 | -1 000.00 | 6 778.00 | 139 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 355.00 | 7 236.00 | 19 751.00 | 39 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 355.00 | 7 236.00 | 19 751.00 | 39 355.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6T Sur comptes clients | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 300.00 | | 12 300.00 | 17 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 300.00 | | 12 300.00 | 17 300.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 385.00 | 110 385.00 | | 110 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 174.00 | 146 174.00 | | 146 174.00 |
VW T.V.A. | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 537.00 | 740.00 | | 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 498.00 | 3 043.00 | | 498.00 |
ST Autres comptes | 13 054.00 | 15 347.00 | | 13 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 784.00 | 2 236.00 | | 1 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 537.00 | 740.00 | | 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 292.00 | 300.00 | | 5 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 820.00 | 1 854.00 | | 3 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 336.00 | 20 626.00 | | 15 336.00 |