| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 680 347.00 | 46 781.00 | 2 633 566.00 | 2 680 347.00 |
AP Constructions | 1 479 265.00 | 189 087.00 | 1 290 178.00 | 1 479 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 649 009.00 | 2 411 367.00 | 237 642.00 | 2 649 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 433.00 | 271 300.00 | 193 133.00 | 464 433.00 |
AV Immobilisations en cours | 666 029.00 | | 666 029.00 | 666 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 987 105.00 | 2 918 535.00 | 5 068 570.00 | 7 987 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 606.00 | | 87 606.00 | 87 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134 841.00 | 15 579.00 | 1 119 262.00 | 1 134 841.00 |
BZ Autres créances | 336 663.00 | | 336 663.00 | 336 663.00 |
CF Disponibilités | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 419.00 | | 14 419.00 | 14 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 690.00 | 15 579.00 | 1 565 111.00 | 1 580 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 567 795.00 | 2 934 114.00 | 6 633 681.00 | 9 567 795.00 |
CU Autres participations | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 950.00 | | | 164 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 087.00 | | | 31 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 876.00 | | | 16 876.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
DH Report à nouveau | 1 366 450.00 | | | 1 366 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 679.00 | | | 668 679.00 |
DL TOTAL (I) | 2 251 071.00 | | | 2 251 071.00 |
DQ Provisions pour charges | 925 093.00 | | | 925 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 925 093.00 | | | 925 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 624.00 | | | 66 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 868 196.00 | | | 1 868 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 394.00 | | | 23 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 236.00 | | | 858 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 545.00 | | | 596 545.00 |
EA Autres dettes | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 457 517.00 | | | 3 457 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 633 681.00 | | | 6 633 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 434 122.00 | | | 3 434 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
FG Production vendue services | 4 662 663.00 | | 4 662 663.00 | 4 662 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 671 561.00 | | 4 671 561.00 | 4 671 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 690 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 938 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 452.00 | |
GE Autres charges | | | 1 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 838 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 851 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 934 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 324.00 | | | 16 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 574.00 | | | 22 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 139.00 | | | 52 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 565.00 | | | -29 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 941.00 | | | 235 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 813 576.00 | | | 4 813 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 144 897.00 | | | 4 144 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668 679.00 | | | 668 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 990 945.00 | | 1 056 767.00 | 6 990 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 800.00 | 16 807.00 | 7 987 105.00 | 43 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 800.00 | 16 807.00 | 7 939 084.00 | 43 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 942 923.00 | | 1 056 767.00 | 6 942 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 021.00 | | | 48 021.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 635 145.00 | 182 452.00 | 14 669.00 | 2 635 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 635 145.00 | 182 452.00 | 14 669.00 | 2 635 145.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 875 093.00 | 50 000.00 | | 875 093.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 131 931.00 | | 16 324.00 | 131 931.00 |
6T Sur comptes clients | 15 579.00 | | | 15 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 510.00 | | 16 324.00 | 147 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 022 603.00 | 50 000.00 | 16 324.00 | 1 022 603.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | 16 324.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858 236.00 | 858 236.00 | | 858 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 070.00 | 134 070.00 | | 134 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 917.00 | 103 917.00 | | 103 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 116 118.00 | | | 1 116 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 723.00 | | | 18 723.00 |
VB T. V. A. | 217 577.00 | | | 217 577.00 |
VC Groupe et associés | 53 665.00 | | | 53 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 624.00 | 66 624.00 | | 66 624.00 |
VI Groupe et associés | 1 868 196.00 | 1 868 196.00 | | 1 868 196.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 255.00 | | | 255.00 |
VP Divers | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 796.00 | 89 796.00 | | 89 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 419.00 | | | 14 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485 923.00 | 1 485 923.00 | | 1 485 923.00 |
VW T.V.A. | 268 761.00 | 268 761.00 | | 268 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 434 122.00 | 3 434 122.00 | | 3 434 122.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 189 881.00 | | | 189 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 217 654.00 | | | 217 654.00 |
ST Autres comptes | 492 715.00 | | | 492 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 326.00 | | | 76 326.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 950 344.00 | | | 950 344.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 201 526.00 | | | 201 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 68 573.00 | | | 68 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 258 454.00 | | | 258 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 936 832.00 | | | 936 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 406 072.00 | | | 406 072.00 |
ZE Dividendes | 659 800.00 | | | 659 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 938 564.00 | | | 1 938 564.00 |