| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 708 802.00 | 59 412.00 | 2 649 390.00 | 2 708 802.00 |
AP Constructions | 2 909 994.00 | 320 450.00 | 2 589 544.00 | 2 909 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 702 560.00 | 2 468 676.00 | 233 884.00 | 2 702 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 250.00 | 279 086.00 | 183 165.00 | 462 250.00 |
AV Immobilisations en cours | 655 022.00 | | 655 022.00 | 655 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 486 650.00 | 3 127 624.00 | 6 359 026.00 | 9 486 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 319.00 | | 83 319.00 | 83 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092 334.00 | 17 663.00 | 1 074 671.00 | 1 092 334.00 |
BZ Autres créances | 150 501.00 | | 150 501.00 | 150 501.00 |
CF Disponibilités | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 060.00 | 17 663.00 | 1 320 397.00 | 1 338 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 824 710.00 | 3 145 287.00 | 7 679 423.00 | 10 824 710.00 |
CU Autres participations | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 950.00 | | | 164 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 087.00 | | | 31 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 876.00 | | | 16 876.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
DH Report à nouveau | 1 375 329.00 | | | 1 375 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 080 841.00 | | | 1 080 841.00 |
DL TOTAL (I) | 2 672 113.00 | | | 2 672 113.00 |
DQ Provisions pour charges | 929 093.00 | | | 929 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 929 093.00 | | | 929 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 458 266.00 | | | 2 458 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 086.00 | | | 24 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935 643.00 | | | 935 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 081.00 | | | 586 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 475.00 | | | 59 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 078 217.00 | | | 4 078 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 679 423.00 | | | 7 679 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 054 131.00 | | | 4 054 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
FG Production vendue services | 4 554 774.00 | | 4 554 774.00 | 4 554 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 556 046.00 | | 4 556 046.00 | 4 556 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 730 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 298 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 759 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 084.00 | |
GE Autres charges | | | 1 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 852 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 445 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 504 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 735.00 | | | 25 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 582.00 | | | 15 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 439 154.00 | | | 439 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 412 011.00 | | | 5 412 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 331 170.00 | | | 4 331 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 080 841.00 | | | 1 080 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 987 105.00 | | 2 148 832.00 | 7 987 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 615 533.00 | 33 754.00 | 9 486 650.00 | 615 533.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 615 533.00 | 33 754.00 | 9 438 628.00 | 615 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 939 084.00 | | 2 148 832.00 | 7 939 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 021.00 | | | 48 021.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 615 533.00 | | | 615 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 802 928.00 | 250 425.00 | 27 601.00 | 2 802 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 802 928.00 | 250 425.00 | 27 601.00 | 2 802 928.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 925 093.00 | 4 000.00 | | 925 093.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 115 607.00 | | 13 735.00 | 115 607.00 |
6T Sur comptes clients | 15 579.00 | 2 084.00 | | 15 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 186.00 | 2 084.00 | 13 735.00 | 131 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 056 279.00 | 6 084.00 | 13 735.00 | 1 056 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 084.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 000.00 | 13 735.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 935 643.00 | 935 643.00 | | 935 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 056.00 | 167 056.00 | | 167 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 499.00 | 136 499.00 | | 136 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 475.00 | 59 475.00 | | 59 475.00 |
UX Autres créances clients | 1 071 110.00 | | | 1 071 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140.00 | | | 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 224.00 | | | 21 224.00 |
VB T. V. A. | 113 042.00 | | | 113 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 666.00 | 14 666.00 | | 14 666.00 |
VI Groupe et associés | 2 458 266.00 | 2 458 266.00 | | 2 458 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 506.00 | 98 506.00 | | 98 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 320.00 | | | 37 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 230.00 | 1 247 230.00 | | 1 247 230.00 |
VW T.V.A. | 184 020.00 | 184 020.00 | | 184 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 054 131.00 | 4 054 131.00 | | 4 054 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 213 987.00 | | | 213 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 186 450.00 | | | 186 450.00 |
ST Autres comptes | 502 211.00 | | | 502 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 665.00 | | | 73 665.00 |
YT Sous‐traitance | 750 866.00 | | | 750 866.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 245 976.00 | | | 245 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 124 080.00 | | | 124 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 338 067.00 | | | 338 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 913 970.00 | | | 913 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 412 927.00 | | | 412 927.00 |
ZE Dividendes | 659 800.00 | | | 659 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 759 167.00 | | | 1 759 167.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |