| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 465 180.00 | 92 191.00 | 2 372 989.00 | 2 465 180.00 |
AP Constructions | 3 503 907.00 | 850 438.00 | 2 653 469.00 | 3 503 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 926 202.00 | 2 793 261.00 | 4 132 942.00 | 6 926 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 640.00 | 358 673.00 | 107 966.00 | 466 640.00 |
AV Immobilisations en cours | 780 440.00 | | 780 440.00 | 780 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 190 391.00 | 4 094 563.00 | 10 095 828.00 | 14 190 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 426.00 | | 125 426.00 | 125 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 975.00 | 16 086.00 | 1 048 889.00 | 1 064 975.00 |
BZ Autres créances | 347 529.00 | | 347 529.00 | 347 529.00 |
CF Disponibilités | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 560.00 | 16 086.00 | 1 525 474.00 | 1 541 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 731 951.00 | 4 110 649.00 | 11 621 302.00 | 15 731 951.00 |
CU Autres participations | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 950.00 | | | 164 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 087.00 | | | 31 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 876.00 | | | 16 876.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
DH Report à nouveau | 3 714 493.00 | | | 3 714 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 006.00 | | | 438 006.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 238.00 | | | 86 238.00 |
DL TOTAL (I) | 4 454 678.00 | | | 4 454 678.00 |
DQ Provisions pour charges | 875 093.00 | | | 875 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 875 093.00 | | | 875 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 716 891.00 | | | 4 716 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 822.00 | | | 53 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 489.00 | | | 632 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800 398.00 | | | 800 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 930.00 | | | 87 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 291 530.00 | | | 6 291 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 621 302.00 | | | 11 621 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 237 709.00 | | | 6 237 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
FG Production vendue services | 4 855 351.00 | | 4 855 351.00 | 4 855 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 856 868.00 | | 4 856 868.00 | 4 856 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 071 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 235 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 594 707.00 | |
GE Autres charges | | | 7 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 576 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 483 740.00 | | | 483 740.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 859.00 | | | 65 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 549 600.00 | | | 549 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 473 451.00 | | | 473 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473 451.00 | | | 473 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 149.00 | | | 76 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 215.00 | | | 130 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 683 807.00 | | | 5 683 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 245 801.00 | | | 5 245 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 006.00 | | | 438 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 009 549.00 | | 4 958 800.00 | 14 009 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 229 052.00 | 548 906.00 | 14 190 391.00 | 4 229 052.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 229 052.00 | 548 906.00 | 14 142 369.00 | 4 229 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 961 527.00 | | 4 958 800.00 | 13 961 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 021.00 | | | 48 021.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 229 052.00 | | | 4 229 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 556 241.00 | 594 707.00 | 75 455.00 | 3 556 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 556 241.00 | 594 707.00 | 75 455.00 | 3 556 241.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 875 093.00 | | | 875 093.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 73 390.00 | | 54 319.00 | 73 390.00 |
6T Sur comptes clients | 16 086.00 | | | 16 086.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 11 541.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 016.00 | | 65 859.00 | 101 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 976 109.00 | | 65 859.00 | 976 109.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 65 859.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 489.00 | 632 489.00 | | 632 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 325.00 | 150 325.00 | | 150 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 350.00 | 134 350.00 | | 134 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 930.00 | 87 930.00 | | 87 930.00 |
UX Autres créances clients | 1 045 633.00 | | | 1 045 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 342.00 | | | 19 342.00 |
VB T. V. A. | 215 993.00 | | | 215 993.00 |
VC Groupe et associés | 129 045.00 | | | 129 045.00 |
VI Groupe et associés | 4 716 891.00 | 4 716 891.00 | | 4 716 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 900.00 | 142 900.00 | | 142 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 211.00 | 1 415 211.00 | | 1 415 211.00 |
VW T.V.A. | 372 823.00 | 372 823.00 | | 372 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 237 709.00 | 6 237 709.00 | | 6 237 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 137 086.00 | | | 137 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 179 946.00 | | | 179 946.00 |
ST Autres comptes | 630 440.00 | | | 630 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 168.00 | | | 122 168.00 |
YT Sous‐traitance | 1 064 437.00 | | | 1 064 437.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 238 897.00 | | | 238 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 999.00 | | | 24 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 162 085.00 | | | 162 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 061 869.00 | | | 1 061 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 537 024.00 | | | 537 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 235 889.00 | | | 2 235 889.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |