| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 922 527.00 | 113 777.00 | 2 808 750.00 | 2 922 527.00 |
AP Constructions | 3 432 412.00 | 640 526.00 | 2 791 886.00 | 3 432 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 755 836.00 | 2 538 840.00 | 216 996.00 | 2 755 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 640.00 | 336 488.00 | 130 151.00 | 466 640.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 384 113.00 | | 4 384 113.00 | 4 384 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 009 549.00 | 3 629 631.00 | 10 379 918.00 | 14 009 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 015.00 | | 121 015.00 | 121 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 451 506.00 | 16 086.00 | 1 435 420.00 | 1 451 506.00 |
BZ Autres créances | 334 828.00 | 11 541.00 | 323 287.00 | 334 828.00 |
CF Disponibilités | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 914 432.00 | 27 627.00 | 1 886 805.00 | 1 914 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 923 981.00 | 3 657 257.00 | 12 266 723.00 | 15 923 981.00 |
CU Autres participations | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 950.00 | | | 164 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 087.00 | | | 31 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 876.00 | | | 16 876.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
DH Report à nouveau | 2 772 183.00 | | | 2 772 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 942 310.00 | | | 942 310.00 |
DL TOTAL (I) | 3 930 435.00 | | | 3 930 435.00 |
DQ Provisions pour charges | 875 093.00 | | | 875 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 875 093.00 | | | 875 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 836 196.00 | | | 5 836 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 689.00 | | | 42 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 642.00 | | | 520 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783 739.00 | | | 783 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 277 930.00 | | | 277 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 461 196.00 | | | 7 461 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 266 723.00 | | | 12 266 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 418 507.00 | | | 7 418 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
FG Production vendue services | 4 679 069.00 | | 4 679 069.00 | 4 679 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 680 290.00 | | 4 680 290.00 | 4 680 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 703 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 596 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 031.00 | |
GE Autres charges | | | 4 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 663 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 040 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 236 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 216 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118.00 | | | 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 935.00 | | | 273 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 951 053.00 | | | 4 951 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 008 743.00 | | | 4 008 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 942 310.00 | | | 942 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 704 180.00 | | 1 731 272.00 | 12 704 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 425 903.00 | 14 009 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 425 903.00 | 13 961 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 656 159.00 | | 1 731 272.00 | 12 656 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 021.00 | | | 48 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 336 395.00 | 300 118.00 | 80 272.00 | 3 336 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 336 395.00 | 300 118.00 | 80 272.00 | 3 336 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 881 093.00 | | 6 000.00 | 881 093.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 82 011.00 | | 8 621.00 | 82 011.00 |
6T Sur comptes clients | 15 055.00 | 1 031.00 | | 15 055.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 541.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 065.00 | 12 572.00 | 8 621.00 | 97 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 978 158.00 | 12 572.00 | 14 621.00 | 978 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 031.00 | 6 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 541.00 | 8 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 642.00 | 520 642.00 | | 520 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 995.00 | 159 995.00 | | 159 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 126.00 | 125 126.00 | | 125 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 277 930.00 | 277 930.00 | | 277 930.00 |
UX Autres créances clients | 1 432 164.00 | 1 432 164.00 | | 1 432 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 342.00 | 19 342.00 | | 19 342.00 |
VB T. V. A. | 254 632.00 | 254 632.00 | | 254 632.00 |
VC Groupe et associés | 53 415.00 | 53 415.00 | | 53 415.00 |
VI Groupe et associés | 5 836 196.00 | 5 836 196.00 | | 5 836 196.00 |
VP Divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 534.00 | 146 534.00 | | 146 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 792 948.00 | 1 792 948.00 | | 1 792 948.00 |
VW T.V.A. | 352 084.00 | 352 084.00 | | 352 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 418 507.00 | 7 418 507.00 | | 7 418 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 208 495.00 | | | 208 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 193 192.00 | | | 193 192.00 |
ST Autres comptes | 520 206.00 | | | 520 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 365.00 | | | 174 365.00 |
YT Sous‐traitance | 487 999.00 | | | 487 999.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 220 757.00 | | | 220 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 140 206.00 | | | 140 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 348 701.00 | | | 348 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 029 252.00 | | | 1 029 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 498 676.00 | | | 498 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 596 519.00 | | | 1 596 519.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |