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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 819 208.00 | 73 054.00 | 2 746 153.00 | 2 819 208.00 |
AP Constructions | 3 051 188.00 | 248 992.00 | 2 802 197.00 | 3 051 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 768 836.00 | 2 522 620.00 | 246 216.00 | 2 768 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 895.00 | 301 470.00 | 161 426.00 | 462 895.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 367 243.00 | | 1 367 243.00 | 1 367 243.00 |
AX Avances et acomptes | 15 630.00 | | 15 630.00 | 15 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 533 021.00 | 3 146 135.00 | 7 386 886.00 | 10 533 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 947.00 | | 72 947.00 | 72 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 347 752.00 | 15 055.00 | 1 332 697.00 | 1 347 752.00 |
BZ Autres créances | 498 542.00 | | 498 542.00 | 498 542.00 |
CF Disponibilités | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 932 500.00 | 15 055.00 | 1 917 445.00 | 1 932 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 465 521.00 | 3 161 190.00 | 9 304 331.00 | 12 465 521.00 |
CU Autres participations | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 950.00 | | | 164 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 087.00 | | | 31 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 876.00 | | | 16 876.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
DH Report à nouveau | 1 598 431.00 | | | 1 598 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 627.00 | | | 142 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 957 000.00 | | | 1 957 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 875 093.00 | | | 875 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 875 093.00 | | | 875 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 598.00 | | | 36 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 868 701.00 | | | 4 868 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 864.00 | | | 24 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 479.00 | | | 858 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 598.00 | | | 615 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 320.00 | | | 63 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 472 239.00 | | | 6 472 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 304 331.00 | | | 9 304 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 447 375.00 | | | 6 447 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 881.00 | | 23 881.00 | 23 881.00 |
FG Production vendue services | 4 853 301.00 | | 4 853 301.00 | 4 853 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 877 182.00 | | 4 877 182.00 | 4 877 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 883 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 039 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 623.00 | |
GE Autres charges | | | 14 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 089 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 794 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 892 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 906.00 | | | 64 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 906.00 | | | 64 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 845 795.00 | | | 845 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 845 795.00 | | | 845 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -780 889.00 | | | -780 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 010.00 | | | -31 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 090 221.00 | | | 5 090 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 947 594.00 | | | 4 947 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 627.00 | | | 142 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 486 650.00 | | 2 642 898.00 | 9 486 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 496 526.00 | 1 100 000.00 | 10 533 021.00 | 496 526.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 496 526.00 | 1 100 000.00 | 10 485 000.00 | 496 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 438 628.00 | | 2 642 898.00 | 9 438 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 021.00 | | | 48 021.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 496 526.00 | | | 496 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 025 753.00 | 283 623.00 | 254 205.00 | 3 025 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 025 753.00 | 283 623.00 | 254 205.00 | 3 025 753.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 929 093.00 | | 54 000.00 | 929 093.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 101 872.00 | | 10 906.00 | 101 872.00 |
6T Sur comptes clients | 17 663.00 | | 2 608.00 | 17 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 534.00 | | 13 514.00 | 119 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 048 627.00 | | 67 514.00 | 1 048 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 608.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 64 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858 479.00 | 858 479.00 | | 858 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 895.00 | 138 895.00 | | 138 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 493.00 | 141 493.00 | | 141 493.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 320.00 | 63 320.00 | | 63 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 329 647.00 | 1 329 647.00 | | 1 329 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 105.00 | 18 105.00 | | 18 105.00 |
VB T. V. A. | 242 469.00 | 242 469.00 | | 242 469.00 |
VC Groupe et associés | 256 033.00 | 256 033.00 | | 256 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 598.00 | 36 598.00 | | 36 598.00 |
VI Groupe et associés | 4 868 701.00 | 4 868 701.00 | | 4 868 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | 6.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 810.00 | 110 810.00 | | 110 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 851 980.00 | 1 851 980.00 | | 1 851 980.00 |
VW T.V.A. | 224 400.00 | 224 400.00 | | 224 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 447 375.00 | 6 447 375.00 | | 6 447 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 162 046.00 | | | 162 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 203 856.00 | | | 203 856.00 |
ST Autres comptes | 634 104.00 | | | 634 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 962.00 | | | 84 962.00 |
YT Sous‐traitance | 824 954.00 | | | 824 954.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 291 770.00 | | | 291 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 134 562.00 | | | 134 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 296 608.00 | | | 296 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 978 466.00 | | | 978 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 438 897.00 | | | 438 897.00 |
ZE Dividendes | 857 740.00 | | | 857 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 039 647.00 | | | 2 039 647.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |