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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 819 208.00 | 93 070.00 | 2 726 137.00 | 2 819 208.00 |
AP Constructions | 3 154 028.00 | 436 770.00 | 2 717 259.00 | 3 154 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 772 604.00 | 2 565 153.00 | 207 451.00 | 2 772 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 895.00 | 323 413.00 | 139 483.00 | 462 895.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 447 424.00 | | 3 447 424.00 | 3 447 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 704 180.00 | 3 418 406.00 | 9 285 775.00 | 12 704 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 004.00 | | 98 004.00 | 98 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 322 690.00 | 15 055.00 | 1 307 636.00 | 1 322 690.00 |
BZ Autres créances | 204 712.00 | | 204 712.00 | 204 712.00 |
CF Disponibilités | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 396.00 | | 8 396.00 | 8 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 384.00 | 15 055.00 | 1 620 330.00 | 1 635 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 339 565.00 | 3 433 461.00 | 10 906 104.00 | 14 339 565.00 |
CU Autres participations | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 950.00 | | | 164 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 087.00 | | | 31 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 876.00 | | | 16 876.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
DH Report à nouveau | 1 741 058.00 | | | 1 741 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 031 125.00 | | | 1 031 125.00 |
DL TOTAL (I) | 2 988 125.00 | | | 2 988 125.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 875 093.00 | | | 875 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 881 093.00 | | | 881 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 187 403.00 | | | 5 187 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 875.00 | | | 30 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 264.00 | | | 1 092 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 122.00 | | | 618 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 430.00 | | | 98 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 036 886.00 | | | 7 036 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 906 104.00 | | | 10 906 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 006 011.00 | | | 7 006 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
FG Production vendue services | 5 327 140.00 | | 5 327 140.00 | 5 327 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 328 296.00 | | 5 328 296.00 | 5 328 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 336 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 155 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 225.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 088 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 247 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 368 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 347 423.00 | | | 347 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 530 274.00 | | | 5 530 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 499 149.00 | | | 4 499 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 031 125.00 | | | 1 031 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 533 021.00 | | 2 171 159.00 | 10 533 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 704 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 656 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 485 000.00 | | 2 171 159.00 | 10 485 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 021.00 | | | 48 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 055 170.00 | 281 225.00 | | 3 055 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 055 170.00 | 281 225.00 | | 3 055 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 875 093.00 | 6 000.00 | | 875 093.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 90 966.00 | | 8 955.00 | 90 966.00 |
6T Sur comptes clients | 15 055.00 | | | 15 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 020.00 | | 8 955.00 | 106 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 981 113.00 | 6 000.00 | 8 955.00 | 981 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 264.00 | 1 092 264.00 | | 1 092 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 863.00 | 160 863.00 | | 160 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 295.00 | 133 295.00 | | 133 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 430.00 | 98 430.00 | | 98 430.00 |
UX Autres créances clients | 1 304 586.00 | 1 304 586.00 | | 1 304 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 105.00 | 18 105.00 | | 18 105.00 |
VB T. V. A. | 173 702.00 | 173 702.00 | | 173 702.00 |
VC Groupe et associés | 31 010.00 | 31 010.00 | | 31 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VI Groupe et associés | 5 187 403.00 | 5 187 403.00 | | 5 187 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 483.00 | 103 483.00 | | 103 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 535 798.00 | 1 535 798.00 | | 1 535 798.00 |
VW T.V.A. | 220 481.00 | 220 481.00 | | 220 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 006 011.00 | 7 006 011.00 | | 7 006 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 162 307.00 | | | 162 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 241 214.00 | | | 241 214.00 |
ST Autres comptes | 636 199.00 | | | 636 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 234.00 | | | 85 234.00 |
YT Sous‐traitance | 909 402.00 | | | 909 402.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 283 706.00 | | | 283 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 57 177.00 | | | 57 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 219 484.00 | | | 219 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 003 520.00 | | | 1 003 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 477 910.00 | | | 477 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 155 755.00 | | | 2 155 755.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |