| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
AH Fonds commercial | 52 595.00 | | 52 595.00 | 52 595.00 |
AP Constructions | 34 001.00 | 24 441.00 | 9 560.00 | 34 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 404.00 | 70 804.00 | 6 601.00 | 77 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 112.00 | 189 896.00 | 17 216.00 | 207 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 238.00 | 287 952.00 | 86 286.00 | 374 238.00 |
BT Marchandises | 23 226.00 | | 23 226.00 | 23 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 853.00 | | 78 853.00 | 78 853.00 |
BZ Autres créances | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 534 755.00 | | 534 755.00 | 534 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 078.00 | | 697 078.00 | 697 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 316.00 | 287 952.00 | 783 364.00 | 1 071 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 438 270.00 | 420 345.00 | | 438 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 939.00 | 32 925.00 | | 39 939.00 |
DL TOTAL (I) | 531 009.00 | 506 070.00 | | 531 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 362.00 | 14 501.00 | | 7 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 859.00 | 110 584.00 | | 91 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 070.00 | 70 185.00 | | 98 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 949.00 | 41 806.00 | | 52 949.00 |
EA Autres dettes | 2 116.00 | 2 291.00 | | 2 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 356.00 | 239 368.00 | | 252 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 364.00 | 745 438.00 | | 783 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 356.00 | 232 027.00 | | 252 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 482 302.00 | | 482 302.00 | 482 302.00 |
FG Production vendue services | 282 725.00 | | 282 725.00 | 282 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 026.00 | | 765 026.00 | 765 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 474.00 | |
GE Autres charges | | | 2 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 865.00 | 392.00 | | 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | 1 500.00 | | 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126.00 | 1 500.00 | | 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36.00 | 1 365.00 | | 36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 137.00 | 4 526.00 | | 6 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 209.00 | 773 307.00 | | 768 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 270.00 | 740 382.00 | | 728 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 939.00 | 32 925.00 | | 39 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 424.00 | | 6 990.00 | 368 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 177.00 | 374 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 177.00 | 318 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 406.00 | | | 55 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 703.00 | | 6 990.00 | 312 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 654.00 | 18 474.00 | 1 177.00 | 270 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 843.00 | 18 474.00 | 1 177.00 | 267 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 134.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 070.00 | 98 070.00 | | 98 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 336.00 | 23 336.00 | | 23 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
UX Autres créances clients | 78 853.00 | | | 78 853.00 |
VB T. V. A. | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VI Groupe et associés | 91 859.00 | 91 859.00 | | 91 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 413.00 | 89 098.00 | 315.00 | 89 413.00 |
VW T.V.A. | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 356.00 | 252 356.00 | | 252 356.00 |