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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
AH Fonds commercial | 52 595.00 | | 52 595.00 | 52 595.00 |
AP Constructions | 34 001.00 | 31 489.00 | 2 512.00 | 34 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 351.00 | 67 707.00 | 20 644.00 | 88 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 122.00 | 190 320.00 | 61 802.00 | 252 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 445.00 | 292 326.00 | 153 119.00 | 445 445.00 |
BT Marchandises | 61 844.00 | 2 900.00 | 58 944.00 | 61 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 852.00 | 1 702.00 | 107 150.00 | 108 852.00 |
BZ Autres créances | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
CF Disponibilités | 546 444.00 | | 546 444.00 | 546 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 543.00 | 4 602.00 | 718 941.00 | 723 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 988.00 | 296 928.00 | 872 059.00 | 1 168 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 4 800.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 411 679.00 | 417 741.00 | | 411 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 028.00 | 19 139.00 | | 24 028.00 |
DL TOTAL (I) | 600 708.00 | 591 680.00 | | 600 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 108.00 | 43 949.00 | | 36 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 738.00 | 106 806.00 | | 102 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 913.00 | 38 035.00 | | 71 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 461.00 | 55 212.00 | | 44 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 562.00 | | | 13 562.00 |
EA Autres dettes | 2 569.00 | 1 952.00 | | 2 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 352.00 | 245 954.00 | | 271 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 059.00 | 837 634.00 | | 872 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 168.00 | 209 868.00 | | 243 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 774.00 | | 22 785.00 | 457 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 114.00 | 445 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 114.00 | 374 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 406.00 | | | 55 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 953.00 | | 22 634.00 | 386 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 415.00 | | 150.00 | 15 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 851.00 | 14 589.00 | 35 114.00 | 312 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 040.00 | 14 589.00 | 35 114.00 | 310 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 125.00 | 2 900.00 | 2 125.00 | 2 125.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 702.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 125.00 | 4 602.00 | 2 125.00 | 2 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 125.00 | 4 602.00 | 2 125.00 | 2 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 602.00 | 2 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 913.00 | 71 913.00 | | 71 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 567.00 | 28 567.00 | | 28 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
UX Autres créances clients | 105 911.00 | 105 911.00 | | 105 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
VB T. V. A. | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 086.00 | 7 903.00 | 28 183.00 | 36 086.00 |
VI Groupe et associés | 102 738.00 | 102 738.00 | | 102 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 569.00 | 112 313.00 | 3 256.00 | 115 569.00 |
VW T.V.A. | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 352.00 | 243 168.00 | 28 183.00 | 271 352.00 |