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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
AH Fonds commercial | 52 595.00 | | 52 595.00 | 52 595.00 |
AP Constructions | 34 001.00 | 28 670.00 | 5 331.00 | 34 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 506.00 | 72 052.00 | 7 453.00 | 79 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 073.00 | 197 019.00 | 61 054.00 | 258 073.00 |
AX Avances et acomptes | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 143.00 | 300 551.00 | 142 592.00 | 443 143.00 |
BT Marchandises | 28 952.00 | | 28 952.00 | 28 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 063.00 | 1 595.00 | 105 468.00 | 107 063.00 |
BZ Autres créances | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
CF Disponibilités | 547 512.00 | | 547 512.00 | 547 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 528.00 | 1 595.00 | 690 933.00 | 692 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 672.00 | 302 146.00 | 833 525.00 | 1 135 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 397 417.00 | 382 258.00 | | 397 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 324.00 | 37 159.00 | | 42 324.00 |
DL TOTAL (I) | 594 541.00 | 574 217.00 | | 594 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 706.00 | | | 51 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 644.00 | 82 780.00 | | 85 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 68.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 023.00 | 52 660.00 | | 53 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 375.00 | 33 373.00 | | 44 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 858.00 | | |
EA Autres dettes | 4 236.00 | 1 952.00 | | 4 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 984.00 | 171 698.00 | | 238 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 525.00 | 745 915.00 | | 833 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 062.00 | 171 698.00 | | 195 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 699.00 | | 74 815.00 | 378 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 371.00 | 443 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 371.00 | 372 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 406.00 | | | 55 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 978.00 | | 59 816.00 | 322 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | 14 999.00 | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 650.00 | 7 272.00 | 10 371.00 | 303 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 835.00 | 7 272.00 | 10 371.00 | 300 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 023.00 | 53 023.00 | | 53 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 876.00 | 29 876.00 | | 29 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
UX Autres créances clients | 105 148.00 | 105 148.00 | | 105 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
VB T. V. A. | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 692.00 | 7 770.00 | 31 747.00 | 51 692.00 |
VI Groupe et associés | 85 644.00 | 85 644.00 | | 85 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 692.00 | | | 51 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 380.00 | 114 150.00 | 2 230.00 | 116 380.00 |
VW T.V.A. | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 984.00 | 195 062.00 | 31 747.00 | 238 984.00 |