| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
AH Fonds commercial | 52 595.00 | | 52 595.00 | 52 595.00 |
AP Constructions | 34 001.00 | 25 851.00 | 8 150.00 | 34 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 441.00 | 70 128.00 | 10 313.00 | 80 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 112.00 | 195 617.00 | 11 494.00 | 207 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 275.00 | 294 407.00 | 82 867.00 | 377 275.00 |
BT Marchandises | 40 684.00 | | 40 684.00 | 40 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 778.00 | 1 595.00 | 93 183.00 | 94 778.00 |
BZ Autres créances | 18 007.00 | | 18 007.00 | 18 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 549 365.00 | | 549 365.00 | 549 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 231.00 | 1 595.00 | 701 636.00 | 703 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 505.00 | 296 002.00 | 784 503.00 | 1 080 505.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 466 208.00 | 438 270.00 | | 466 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 050.00 | 39 939.00 | | 30 050.00 |
DL TOTAL (I) | 549 058.00 | 531 009.00 | | 549 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 362.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 390.00 | 91 859.00 | | 92 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 914.00 | 98 070.00 | | 89 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 586.00 | 52 949.00 | | 49 586.00 |
EA Autres dettes | 2 473.00 | 2 116.00 | | 2 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 445.00 | 252 356.00 | | 235 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 503.00 | 783 364.00 | | 784 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 445.00 | 252 356.00 | | 235 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 426 872.00 | | 426 872.00 | 426 872.00 |
FG Production vendue services | 272 148.00 | | 272 148.00 | 272 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 020.00 | | 699 020.00 | 699 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 595.00 | |
GE Autres charges | | | 1 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 196.00 | 865.00 | | 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 405.00 | 126.00 | | 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405.00 | 126.00 | | 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 360.00 | 36.00 | | 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 307.00 | 6 137.00 | | 3 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 959.00 | 768 209.00 | | 702 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 909.00 | 728 270.00 | | 672 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 050.00 | 39 939.00 | | 30 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 238.00 | | 5 857.00 | 374 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 820.00 | 377 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 820.00 | 321 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 406.00 | | | 55 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 517.00 | | 5 857.00 | 318 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 952.00 | 9 276.00 | 2 820.00 | 287 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 141.00 | 9 276.00 | 2 820.00 | 285 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 914.00 | 89 914.00 | | 89 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 946.00 | 19 946.00 | | 19 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 759.00 | 19 759.00 | | 19 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
UX Autres créances clients | 92 863.00 | | | 92 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 418.00 | | | 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
VB T. V. A. | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
VI Groupe et associés | 92 390.00 | 92 390.00 | | 92 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397.00 | | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 497.00 | 111 267.00 | 2 230.00 | 113 497.00 |
VW T.V.A. | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 364.00 | 234 364.00 | | 234 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |