| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
AH Fonds commercial | 52 595.00 | | 52 595.00 | 52 595.00 |
AP Constructions | 34 001.00 | 27 260.00 | 6 741.00 | 34 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 656.00 | 73 191.00 | 9 465.00 | 82 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 321.00 | 200 388.00 | 5 933.00 | 206 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 699.00 | 303 650.00 | 75 048.00 | 378 699.00 |
BT Marchandises | 28 762.00 | | 28 762.00 | 28 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 945.00 | 1 595.00 | 118 350.00 | 119 945.00 |
BZ Autres créances | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
CF Disponibilités | 518 244.00 | | 518 244.00 | 518 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 462.00 | 1 595.00 | 670 867.00 | 672 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 161.00 | 305 245.00 | 745 915.00 | 1 051 161.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 48 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 382 258.00 | 466 208.00 | | 382 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 159.00 | 30 050.00 | | 37 159.00 |
DL TOTAL (I) | 574 217.00 | 549 058.00 | | 574 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 780.00 | 92 390.00 | | 82 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68.00 | 1 081.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 668.00 | 89 914.00 | | 52 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 373.00 | 49 586.00 | | 33 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 858.00 | | | 858.00 |
EA Autres dettes | 1 952.00 | 2 473.00 | | 1 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 698.00 | 235 445.00 | | 171 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 915.00 | 784 503.00 | | 745 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 698.00 | 235 445.00 | | 171 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 275.00 | | 2 215.00 | 377 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 791.00 | 378 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 791.00 | 322 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 406.00 | | | 55 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 554.00 | | 2 215.00 | 321 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 407.00 | 10 034.00 | 791.00 | 294 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 596.00 | 10 034.00 | 791.00 | 291 596.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 668.00 | 52 668.00 | | 52 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
UX Autres créances clients | 118 030.00 | 118 030.00 | | 118 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
VB T. V. A. | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VI Groupe et associés | 82 780.00 | 82 780.00 | | 82 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 771.00 | 123 541.00 | 2 230.00 | 125 771.00 |
VW T.V.A. | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 630.00 | 171 630.00 | | 171 630.00 |