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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
AH Fonds commercial | 52 595.00 | | 52 595.00 | 52 595.00 |
AP Constructions | 34 001.00 | 30 079.00 | 3 922.00 | 34 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 506.00 | 75 360.00 | 4 146.00 | 79 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 447.00 | 204 601.00 | 68 846.00 | 273 447.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 774.00 | 312 851.00 | 144 923.00 | 457 774.00 |
BT Marchandises | 60 798.00 | 2 125.00 | 58 673.00 | 60 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 292.00 | | 65 292.00 | 65 292.00 |
BZ Autres créances | 10 491.00 | | 10 491.00 | 10 491.00 |
CF Disponibilités | 558 085.00 | | 558 085.00 | 558 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 836.00 | 2 125.00 | 692 711.00 | 694 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 610.00 | 314 976.00 | 837 634.00 | 1 152 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 417 741.00 | 397 417.00 | | 417 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 139.00 | 42 324.00 | | 19 139.00 |
DL TOTAL (I) | 591 680.00 | 594 541.00 | | 591 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 949.00 | 51 706.00 | | 43 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 806.00 | 85 644.00 | | 106 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 035.00 | 53 023.00 | | 38 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 212.00 | 44 375.00 | | 55 212.00 |
EA Autres dettes | 1 952.00 | 4 236.00 | | 1 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 954.00 | 238 984.00 | | 245 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 634.00 | 833 525.00 | | 837 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 868.00 | 195 062.00 | | 209 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 143.00 | | 15 475.00 | 443 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 844.00 | 457 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 844.00 | 386 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 406.00 | | | 55 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 423.00 | | 15 374.00 | 372 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 315.00 | | 100.00 | 15 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 551.00 | 12 300.00 | | 300 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 740.00 | 12 300.00 | | 297 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 125.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 595.00 | 2 125.00 | 1 595.00 | 1 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 595.00 | 2 125.00 | 1 595.00 | 1 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 125.00 | 1 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 035.00 | 38 035.00 | | 38 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 201.00 | 22 201.00 | | 22 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 008.00 | 31 008.00 | | 31 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
UX Autres créances clients | 65 292.00 | 65 292.00 | | 65 292.00 |
VB T. V. A. | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 922.00 | 7 836.00 | 32 018.00 | 43 922.00 |
VI Groupe et associés | 106 806.00 | 106 806.00 | | 106 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 268.00 | 75 953.00 | 315.00 | 76 268.00 |
VW T.V.A. | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 954.00 | 209 868.00 | 32 018.00 | 245 954.00 |