| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 165.00 | 16 165.00 | | 16 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 564 710.00 | 1 593 935.00 | 970 776.00 | 2 564 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 912 690.00 | 798 721.00 | 113 969.00 | 912 690.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 210.00 | | 56 210.00 | 56 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 551 584.00 | 2 408 820.00 | 1 142 763.00 | 3 551 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 585 514.00 | | 585 514.00 | 585 514.00 |
BZ Autres créances | 33 070.00 | | 33 070.00 | 33 070.00 |
CF Disponibilités | 977 938.00 | | 977 938.00 | 977 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 521.00 | | 1 596 521.00 | 1 596 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 148 105.00 | 2 408 820.00 | 2 739 285.00 | 5 148 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 531 000.00 | 531 000.00 | | 531 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 630.00 | 33 630.00 | | 33 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 100.00 | 53 100.00 | | 53 100.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 473 773.00 | 3.00 | | 473 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 231.00 | 473 770.00 | | 474 231.00 |
DK Provisions réglementées | 54 787.00 | 75 892.00 | | 54 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 720 521.00 | 1 267 395.00 | | 1 720 521.00 |
DP Provisions pour risques | 279 030.00 | 297 715.00 | | 279 030.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 324.00 | 45 470.00 | | 48 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 327 354.00 | 343 185.00 | | 327 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 59 253.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 724.00 | 226 101.00 | | 268 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 173.00 | 379 976.00 | | 313 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 520.00 | 82 236.00 | | 23 520.00 |
EA Autres dettes | 85 992.00 | 53 411.00 | | 85 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 035.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 691 409.00 | 837 012.00 | | 691 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 285.00 | 2 447 593.00 | | 2 739 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 707 817.00 | | 2 707 817.00 | 2 707 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 707 817.00 | | 2 707 817.00 | 2 707 817.00 |
FN Production immobilisée | | | 597 095.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 453 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 581 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 636.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 994.00 | |
GE Autres charges | | | 222 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 837 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 615 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 738.00 | 20 701.00 | | 37 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 238.00 | 20 701.00 | | 48 238.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 633.00 | 6 444.00 | | 16 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 633.00 | 6 444.00 | | 16 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 605.00 | 14 258.00 | | 31 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 197.00 | 146 513.00 | | 172 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 501 643.00 | 3 058 492.00 | | 3 501 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 027 412.00 | 2 584 722.00 | | 3 027 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 231.00 | 473 770.00 | | 474 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 607 446.00 | | 650 495.00 | 3 607 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 1 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 706 357.00 | 3 551 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 702 357.00 | 3 549 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 601 638.00 | | 650 495.00 | 3 601 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 852 542.00 | 258 636.00 | 702 357.00 | 2 852 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 852 542.00 | 258 636.00 | 702 357.00 | 2 852 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 892.00 | 16 633.00 | 37 738.00 | 75 892.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 343 185.00 | 15 994.00 | 31 825.00 | 343 185.00 |
6T Sur comptes clients | 112 611.00 | | 112 611.00 | 112 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 611.00 | | 112 611.00 | 112 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 531 688.00 | 32 627.00 | 182 174.00 | 531 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 724.00 | 268 724.00 | | 268 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 114.00 | 38 114.00 | | 38 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 885.00 | 109 885.00 | | 109 885.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 520.00 | 23 520.00 | | 23 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 632.00 | 85 632.00 | | 85 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 585 514.00 | | | 585 514.00 |
VB T. V. A. | 22 589.00 | | | 22 589.00 |
VC Groupe et associés | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
VI Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 458.00 | 20 458.00 | | 20 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 392.00 | 620 392.00 | | 620 392.00 |
VW T.V.A. | 144 716.00 | 144 716.00 | | 144 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 409.00 | 691 409.00 | | 691 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |