| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 482 565.00 | 1 584 475.00 | 898 091.00 | 2 482 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896 419.00 | 625 151.00 | 271 268.00 | 896 419.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 722.00 | | 31 722.00 | 31 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 423 680.00 | 2 221 791.00 | 1 201 889.00 | 3 423 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 288.00 | 8 842.00 | 530 446.00 | 539 288.00 |
BZ Autres créances | 109 049.00 | | 109 049.00 | 109 049.00 |
CF Disponibilités | 707 685.00 | | 707 685.00 | 707 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 022.00 | 8 842.00 | 1 347 180.00 | 1 356 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 779 701.00 | 2 230 633.00 | 2 549 068.00 | 4 779 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 531 000.00 | | | 531 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 630.00 | | | 33 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 100.00 | | | 53 100.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 508 297.00 | | | 508 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 687.00 | | | 218 687.00 |
DK Provisions réglementées | 390 126.00 | | | 390 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 834 840.00 | | | 1 834 840.00 |
DP Provisions pour risques | 276 578.00 | | | 276 578.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 229.00 | | | 38 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 314 807.00 | | | 314 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 696.00 | | | 33 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 786.00 | | | 60 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 785.00 | | | 264 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
EA Autres dettes | 30 726.00 | | | 30 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 422.00 | | | 399 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 549 068.00 | | | 2 549 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 422.00 | | | 399 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 696.00 | | | 33 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 357 821.00 | | 2 357 821.00 | 2 357 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 357 821.00 | | 2 357 821.00 | 2 357 821.00 |
FN Production immobilisée | | | 102 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 490 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444 323.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 880.00 | |
GE Autres charges | | | 98 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 148 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 074.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 664.00 | | | 61 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 664.00 | | | 69 664.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 078.00 | | | 109 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 078.00 | | | 109 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 414.00 | | | -39 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 616.00 | | | 83 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 560 045.00 | | | 2 560 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 341 359.00 | | | 2 341 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 687.00 | | | 218 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 197 811.00 | | 102 960.00 | 4 197 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 877 091.00 | 3 423 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 876 091.00 | 3 422 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 196 003.00 | | 102 960.00 | 4 196 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 653 559.00 | 444 323.00 | 876 091.00 | 2 653 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 653 559.00 | 444 323.00 | 876 091.00 | 2 653 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 342 712.00 | 109 078.00 | 61 664.00 | 342 712.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 326 957.00 | 9 880.00 | 22 030.00 | 326 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 030.00 | | | 22 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 786.00 | 60 786.00 | | 60 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 711.00 | 70 711.00 | | 70 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 244.00 | 59 244.00 | | 59 244.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 228.00 | 29 228.00 | | 29 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
UX Autres créances clients | 539 288.00 | 539 288.00 | | 539 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
VC Groupe et associés | 60 044.00 | 60 044.00 | | 60 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 696.00 | 33 696.00 | | 33 696.00 |
VI Groupe et associés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 026.00 | 18 026.00 | | 18 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 920.00 | 20 920.00 | | 20 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 145.00 | 649 145.00 | | 649 145.00 |
VW T.V.A. | 130 781.00 | 130 781.00 | | 130 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 422.00 | 399 422.00 | | 399 422.00 |