| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 6.00 | |
AP Constructions | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 180 697.00 | 2 018 839.00 | 1 161 857.00 | 3 180 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 971 419.00 | 622 555.00 | 348 864.00 | 971 419.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 722.00 | | 31 722.00 | 31 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 197 811.00 | 2 653 559.00 | 1 544 252.00 | 4 197 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 426.00 | 8 842.00 | 545 584.00 | 554 426.00 |
BZ Autres créances | 54 494.00 | | 54 494.00 | 54 494.00 |
CF Disponibilités | 376 978.00 | | 376 978.00 | 376 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 898.00 | 8 842.00 | 977 056.00 | 985 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 183 709.00 | 2 662 401.00 | 2 521 308.00 | 5 183 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 531 000.00 | | | 531 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 630.00 | | | 33 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 100.00 | | | 53 100.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 51.00 | | | 51.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 246.00 | | | 508 246.00 |
DK Provisions réglementées | 342 712.00 | | | 342 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 739.00 | | | 1 568 739.00 |
DP Provisions pour risques | 281 262.00 | | | 281 262.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 695.00 | | | 45 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 326 957.00 | | | 326 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 198.00 | | | 116 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 667.00 | | | 304 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 823.00 | | | 116 823.00 |
EA Autres dettes | 83 354.00 | | | 83 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 612.00 | | | 625 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 521 308.00 | | | 2 521 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 612.00 | | | 625 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 318 237.00 | | 3 318 237.00 | 3 318 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 318 237.00 | | 3 318 237.00 | 3 318 237.00 |
FN Production immobilisée | | | 350 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 693 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 842.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 057.00 | |
GE Autres charges | | | 127 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 887 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 805 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 804 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 718.00 | | | 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 008.00 | | | 69 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 308.00 | | | 99 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188 550.00 | | | 188 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 880.00 | | | 200 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 572.00 | | | -101 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 858.00 | | | 194 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 792 510.00 | | | 3 792 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 284 264.00 | | | 3 284 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 246.00 | | | 508 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 958 681.00 | | 480 703.00 | 3 958 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 573.00 | 4 197 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241 573.00 | 4 196 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 956 873.00 | | 480 703.00 | 3 956 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 499 762.00 | 383 040.00 | 229 243.00 | 2 499 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 499 762.00 | 383 040.00 | 229 243.00 | 2 499 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 223 170.00 | 188 550.00 | 69 008.00 | 223 170.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 325 685.00 | 15 057.00 | 13 785.00 | 325 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 198.00 | 116 198.00 | | 116 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 208.00 | 100 208.00 | | 100 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 626.00 | 52 626.00 | | 52 626.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 823.00 | 116 823.00 | | 116 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 570.00 | 55 570.00 | | 55 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
UX Autres créances clients | 554 426.00 | 554 426.00 | | 554 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VB T. V. A. | 14 203.00 | 14 203.00 | | 14 203.00 |
VC Groupe et associés | 15 857.00 | 15 857.00 | | 15 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VI Groupe et associés | 27 784.00 | 27 784.00 | | 27 784.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 728.00 | 610 728.00 | | 610 728.00 |
VW T.V.A. | 146 347.00 | 146 347.00 | | 146 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 612.00 | 625 612.00 | | 625 612.00 |