| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 165.00 | 16 165.00 | | 16 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 543 663.00 | 1 469 198.00 | 1 074 465.00 | 2 543 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 912 690.00 | 843 445.00 | 69 245.00 | 912 690.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 507 827.00 | 2 328 808.00 | 1 179 019.00 | 3 507 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 421.00 | | 777 421.00 | 777 421.00 |
BZ Autres créances | 55 850.00 | | 55 850.00 | 55 850.00 |
CF Disponibilités | 338 257.00 | | 338 257.00 | 338 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 529.00 | | 1 171 529.00 | 1 171 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 679 356.00 | 2 328 808.00 | 2 350 548.00 | 4 679 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 531 000.00 | | | 531 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 630.00 | | | 33 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 100.00 | | | 53 100.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 112.00 | | | 586 112.00 |
DK Provisions réglementées | 35 298.00 | | | 35 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 145.00 | | | 1 339 145.00 |
DP Provisions pour risques | 279 785.00 | | | 279 785.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 682.00 | | | 45 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 325 467.00 | | | 325 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 621.00 | | | 219 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 993.00 | | | 320 993.00 |
EA Autres dettes | 105 900.00 | | | 105 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 422.00 | | | 39 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 936.00 | | | 685 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 350 548.00 | | | 2 350 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 936.00 | | | 685 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 241 248.00 | | 3 241 248.00 | 3 241 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 241 248.00 | | 3 241 248.00 | 3 241 248.00 |
FN Production immobilisée | | | 326 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 592 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 789.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 500.00 | |
GE Autres charges | | | 116 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 772 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 820 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 823 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 582.00 | | | 582.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 618.00 | | | 29 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 618.00 | | | 29 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 553.00 | | | 19 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 890.00 | | | 247 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 626 634.00 | | | 3 626 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 040 522.00 | | | 3 040 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 112.00 | | | 586 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 551 584.00 | | 360 468.00 | 3 551 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 404 224.00 | 3 507 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 404 224.00 | 3 506 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 549 775.00 | | 360 468.00 | 3 549 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 408 820.00 | 314 789.00 | 394 801.00 | 2 408 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 408 820.00 | 314 789.00 | 394 801.00 | 2 408 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 787.00 | 10 129.00 | 29 618.00 | 54 787.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 327 354.00 | 13 500.00 | 15 387.00 | 327 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 141.00 | 23 629.00 | 45 005.00 | 382 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 621.00 | 219 621.00 | | 219 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 257.00 | 120 257.00 | | 120 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 673.00 | 37 673.00 | | 37 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 885.00 | 45 885.00 | | 45 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 422.00 | 39 422.00 | | 39 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
UX Autres créances clients | 777 421.00 | | | 777 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 29 852.00 | | | 29 852.00 |
VC Groupe et associés | 23 276.00 | | | 23 276.00 |
VI Groupe et associés | 60 015.00 | 60 015.00 | | 60 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 080.00 | 835 080.00 | | 835 080.00 |
VW T.V.A. | 151 717.00 | 151 717.00 | | 151 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 936.00 | 685 936.00 | | 685 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |