| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 683 870.00 | 1 972 014.00 | 711 856.00 | 2 683 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041 950.00 | 712 117.00 | 329 833.00 | 1 041 950.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 722.00 | | 31 722.00 | 31 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 770 738.00 | 2 696 297.00 | 1 074 441.00 | 3 770 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 568.00 | 9 572.00 | 743 996.00 | 753 568.00 |
BZ Autres créances | 65 260.00 | | 65 260.00 | 65 260.00 |
CF Disponibilités | 645 455.00 | | 645 455.00 | 645 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 283.00 | 9 572.00 | 1 454 711.00 | 1 464 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 235 021.00 | 2 705 869.00 | 2 529 153.00 | 5 235 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 531 000.00 | | | 531 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 630.00 | | | 33 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 100.00 | | | 53 100.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 042.00 | | | 448 042.00 |
DK Provisions réglementées | 322 621.00 | | | 322 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 394.00 | | | 1 488 394.00 |
DP Provisions pour risques | 278 070.00 | | | 278 070.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 516.00 | | | 35 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 313 586.00 | | | 313 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 962.00 | | | 33 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 725.00 | | | 232 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 865.00 | | | 331 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
EA Autres dettes | 119 190.00 | | | 119 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 172.00 | | | 727 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 529 153.00 | | | 2 529 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 172.00 | | | 727 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 962.00 | | | 33 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 120 954.00 | | 3 120 954.00 | 3 120 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 120 954.00 | | 3 120 954.00 | 3 120 954.00 |
FN Production immobilisée | | | 201 305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 349 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 600.00 | |
GE Autres charges | | | 123 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 812 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 148 452.00 | | | 148 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 452.00 | | | 148 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 947.00 | | | 80 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 947.00 | | | 80 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 505.00 | | | 67 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 607.00 | | | 156 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 498 145.00 | | | 3 498 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 050 103.00 | | | 3 050 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 042.00 | | | 448 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 423 680.00 | | 347 866.00 | 3 423 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 808.00 | | 1 030.00 | 808.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 808.00 | | 3 770 738.00 | 808.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 769 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 422 872.00 | | 346 836.00 | 3 422 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808.00 | | 1 030.00 | 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 221 791.00 | 474 506.00 | | 2 221 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 221 791.00 | 474 506.00 | | 2 221 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 725.00 | 232 725.00 | | 232 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 237.00 | 91 237.00 | | 91 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 544.00 | 75 544.00 | | 75 544.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 721.00 | 41 721.00 | | 41 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 753 568.00 | 753 568.00 | | 753 568.00 |
VB T. V. A. | 32 300.00 | 32 300.00 | | 32 300.00 |
VC Groupe et associés | 22 180.00 | 22 180.00 | | 22 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 962.00 | 33 962.00 | | 33 962.00 |
VI Groupe et associés | 77 469.00 | 77 469.00 | | 77 469.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 859.00 | 819 859.00 | | 819 859.00 |
VW T.V.A. | 147 035.00 | 147 035.00 | | 147 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 172.00 | 727 172.00 | | 727 172.00 |